Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

39.669.345/0001-78

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 221,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

2.30

PL Médio 12M

R$ 180,32 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.26%R$ 228,72 mi
Operações Compromissadas0.73%R$ 1,68 mi
Valores a pagar0.01%R$ 22.832,77
Disponibilidades0.00%R$ 5.822,36
Valores a receber0.00%R$ 506,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1380

Top 10

+99.99%

Maior posição

+19.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 228,72 mi	100%	99.26%
Operações Compromissadas	R$ 1,68 mi	100%	0.73%
Valores a pagar	R$ 22.832,77	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.822,36	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 506,04	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1192 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,28%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	74,36%
2026	% CDI	101,63%	99,85%	105,74%	98,26%	98,55%	-	-	-	-	-	-	-	101,44%	101,65%
2025	Fundo	1,10%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,29%	1,16%	1,22%	1,28%	1,06%	1,22%	14,43%	66,42%
2025	% CDI	108,83%	100,27%	98,41%	97,72%	101,37%	99,77%	101,39%	99,52%	100,40%	100,46%	100,23%	99,99%	100,72%	101,59%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,86%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,89%	0,86%	0,95%	0,83%	0,84%	10,92%	45,44%
2024	% CDI	101,47%	100,47%	102,96%	100,42%	98,60%	100,47%	100,72%	102,10%	102,43%	102,20%	104,26%	89,78%	100,43%	101,75%
2023	Fundo	1,14%	0,97%	1,13%	0,85%	1,19%	1,13%	1,05%	1,17%	1,00%	0,95%	0,89%	0,91%	13,12%	31,11%
2023	% CDI	101,89%	105,81%	96,15%	92,81%	106,09%	105,03%	98,01%	102,88%	102,59%	95,54%	97,68%	101,99%	100,64%	102,13%
2022	Fundo	0,85%	1,00%	0,90%	0,66%	1,11%	1,07%	1,02%	1,17%	1,10%	1,08%	0,99%	1,07%	12,69%	15,90%
2022	% CDI	115,61%	131,81%	96,60%	79,21%	107,23%	105,43%	98,26%	99,82%	102,87%	105,40%	97,37%	95,51%	102,41%	103,17%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,50%	0,60%	0,63%	0,78%	2,85%	2,85%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	84,33%	113,03%	123,13%	107,12%	100,84%	106,03%	106,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,77%	3,27%	6,93%	14,96%	28,23%	44,06%	63,47%	74,36%	74,36%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,14%	0,13%	0,11%	0,16%	0,16%
Índice de Sharpe	-18,62	5,02	4,76	3,61	2,30	0,65	0,94	0,92	1,13	1,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada	58 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,16%

Cotistas

Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 221,54 mi

Volatilidade

Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.02%