Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 87,00 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
21/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.09%
Índice de Sharpe 12M
0.51
PL Médio 12M
R$ 78,53 mi
RCVM 175
26/06/2025
BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9987
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 86,10 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 16.533,31 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 476,85 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1347 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,24% | -0,06% | -0,51% | 1,16% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 6,75% | 9,90% |
| % CDI | 535,76% | -6,42% | -42,17% | 106,26% | -84,76% | - | - | - | - | - | - | - | 145,22% | 13,01% | |
| 2025 | Fundo | 6,13% | -2,30% | 1,31% | 11,64% | 4,48% | 0,25% | -6,95% | 9,11% | 3,05% | 1,45% | 5,28% | -0,78% | 36,19% | 2,95% |
| % CDI | 605,31% | -233,28% | 136,18% | 1.102,30% | 393,78% | 22,46% | -544,98% | 782,84% | 249,98% | 113,37% | 501,45% | -64,02% | 252,67% | 4,32% | |
| 2024 | Fundo | -3,05% | 1,92% | 0,71% | -5,39% | -1,35% | 1,32% | 2,12% | 5,81% | -3,22% | -1,08% | -6,31% | -7,45% | -15,59% | -24,41% |
| % CDI | -315,62% | 239,42% | 85,83% | -607,77% | -162,14% | 168,04% | 233,92% | 669,29% | -385,43% | -116,05% | -796,29% | -799,86% | -143,38% | -51,73% | |
| 2023 | Fundo | 4,92% | -6,11% | -3,74% | 1,69% | 8,76% | 8,35% | 4,19% | -4,77% | -1,51% | -4,92% | 12,69% | 4,26% | 24,07% | -10,44% |
| % CDI | 438,17% | -665,17% | -317,97% | 184,41% | 779,67% | 778,63% | 391,06% | -419,24% | -154,98% | -492,92% | 1.385,67% | 476,14% | 184,59% | -31,89% | |
| 2022 | Fundo | 2,03% | -1,10% | 4,23% | -12,32% | -1,74% | -10,60% | 7,20% | 4,44% | 0,22% | 6,54% | -7,62% | -4,14% | -14,25% | -27,82% |
| % CDI | 277,21% | -146,12% | 456,60% | -1.476,96% | -168,15% | -1.043,69% | 695,61% | 379,95% | 20,37% | 640,79% | -746,98% | -368,76% | -114,98% | -159,57% | |
| 2021 | Fundo | -0,61% | -1,95% | 1,18% | 3,02% | 3,27% | 1,16% | -2,50% | -1,39% | -6,69% | -10,01% | -4,61% | 0,79% | -17,62% | -15,82% |
| % CDI | -408,83% | -1.447,95% | 588,20% | 1.454,56% | 1.210,85% | 376,07% | -701,73% | -323,71% | -1.514,39% | -2.059,67% | -785,21% | 102,43% | -398,35% | -352,74% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 2,18% | 2,18% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.650,42% | 3.650,42% | 3.650,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | 6,75% | 0,65% | 9,19% | 25,09% | 26,35% | 55,74% | 45,87% | 5,54% | 9,90% |
| Volatilidade | 13,91% | 21,66% | 22,44% | 20,73% | 17,88% | 17,42% | 16,66% | 18,05% | 18,64% | 18,79% |
| Índice de Sharpe | -1,81 | 0,45 | -0,41 | 0,43 | 0,51 | -0,05 | 0,24 | -0,22 | -0,56 | -0,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Banff II FI Financeiro Cia Resp Limitada | 35 53,03% | 31 46,97% | 12,69% | -12,32% |
Banff II FI Financeiro Cia Resp Limitada
Banff II FI Financeiro Cia Resp Limitada
Banff II FI Financeiro Cia Resp Limitada
Banff II FI Financeiro Cia Resp Limitada