Administrador: Intrag
Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 342,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
25/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.04%
Índice de Sharpe 12M
-0.04
PL Médio 12M
R$ 214,99 mi
RCVM 175
26/11/2024
ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0005
Top 10
+2.37%
Maior posição
+2.33%
Posições
2
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 2,98 mi | 100% | 2.33% |
Investimento no Exterior | R$ 47.482,76 | 100% | 0.04% |
1295 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,64% | -0,53% | -4,94% | 2,30% | -0,70% | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 110,16% |
| % CDI | 398,32% | -53,53% | -407,21% | 210,57% | -1.310,12% | - | - | - | - | - | - | - | 10,99% | 146,06% | |
| 2025 | Fundo | 1,85% | -0,34% | -1,06% | 5,67% | 0,71% | 2,68% | 0,25% | 4,51% | 2,46% | 1,69% | 2,47% | -1,85% | 20,48% | 109,10% |
| % CDI | 182,58% | -34,66% | -110,08% | 536,92% | 62,42% | 244,22% | 19,87% | 387,73% | 201,50% | 132,51% | 234,23% | -152,02% | 142,94% | 161,12% | |
| 2024 | Fundo | -3,26% | -1,56% | 0,89% | -3,53% | 1,56% | -1,94% | 0,67% | 0,98% | 2,83% | 4,27% | 4,11% | 2,35% | 7,18% | 73,56% |
| % CDI | -336,73% | -194,75% | 106,57% | -397,97% | 186,94% | -246,49% | 73,34% | 112,65% | 338,48% | 460,00% | 517,77% | 251,91% | 66,03% | 157,52% | |
| 2023 | Fundo | 2,43% | 3,53% | -0,13% | 0,56% | 3,17% | 2,35% | 1,38% | -3,62% | -0,22% | -4,42% | 2,63% | 5,29% | 13,23% | 61,93% |
| % CDI | 215,89% | 384,01% | -11,29% | 60,58% | 282,46% | 219,11% | 128,55% | -318,24% | -22,69% | -443,48% | 287,47% | 591,87% | 101,44% | 191,69% | |
| 2022 | Fundo | 1,91% | -0,12% | 5,92% | 6,75% | 1,13% | -1,71% | -3,18% | 3,25% | 4,77% | 1,23% | 0,88% | 0,36% | 22,81% | 43,02% |
| % CDI | 260,50% | -15,31% | 638,20% | 809,42% | 108,81% | -167,94% | -306,84% | 277,94% | 444,56% | 120,55% | 86,65% | 31,99% | 184,08% | 252,34% | |
| 2021 | Fundo | - | -0,78% | 4,71% | 3,33% | 3,42% | 2,41% | -1,93% | 2,75% | -1,88% | 2,09% | -0,17% | 1,64% | 16,46% | 16,46% |
| % CDI | - | -5.252,11% | 2.343,04% | 1.603,33% | 1.265,80% | 782,91% | -542,17% | 643,04% | -425,47% | 429,64% | -28,94% | 213,55% | 397,16% | 397,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,70% | 0,50% | -3,94% | 1,05% | 15,04% | 38,39% | 37,37% | 55,91% | 95,38% | 110,16% |
| Volatilidade | NaN% | 12,59% | 13,81% | 11,60% | 9,16% | 8,11% | 8,08% | 8,10% | 8,33% | 8,34% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,24 | -2,29 | -1,12 | -0,04 | 0,59 | -0,17 | -0,13 | 0,31 | 0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital W Master FIF Multimercado RL | 43 67,19% | 21 32,81% | 6,75% | -4,94% |
Ace Capital W Master FIF Multimercado RL
Ace Capital W Master FIF Multimercado RL
Ace Capital W Master FIF Multimercado RL
Ace Capital W Master FIF Multimercado RL