Elliot Foster

Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada

Ativo
39.518.636/0001-65

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

190

Patrimônio Líquido

R$ 7,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

18/11/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-0.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 11,00 mi

RCVM 175

10/09/2024

Composição da carteira

VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos95.36%R$ 10,03 mi
  • Valores a pagar2.13%R$ 223.580,66
  • Valores a receber2.04%R$ 215.070,81
  • Disponibilidades0.47%R$ 49.011,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8874

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.14%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,03 mi100%95.36%
Valores a pagar
R$ 223.580,66100%2.13%
Valores a receber
R$ 215.070,81100%2.04%
Disponibilidades
R$ 49.011,62100%0.47%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

424 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,39%-5,43%-6,96%3,89%-0,57%--------8,75%17,00%
% CDI33,88%-545,02%-573,88%356,70%-535,39%--------188,27%24,19%
2025Fundo-4,52%-0,10%-8,78%-0,01%6,37%-0,22%4,61%-3,13%-0,30%3,47%-1,52%-2,00%28,22%
% CDI-445,77%-9,98%-911,01%-0,65%559,45%-19,89%361,00%-268,75%-24,51%271,64%-124,89%-13,95%45,01%
2024Fundo--------32,78%4,32%10,29%-1,24%50,86%30,84%
% CDI--------3.924,56%465,13%1.297,55%-133,34%467,65%72,86%
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo-9,74%-1,88%-----------11,44%-13,27%
% CDI-1.330,72%-248,74%-----------92,32%-97,93%
2021Fundo-----------0,67%-1,41%-2,07%-2,07%
% CDI-----------255,93%-182,84%-200,18%-200,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,57%-8,75%-5,32%-9,31%-0,29%1,54%1,54%1,54%17,00%17,00%
Volatilidade9,02%15,45%16,70%15,38%13,83%15,51%15,51%15,51%15,88%15,88%
Índice de Sharpe-7,30-2,57-2,42-2,28-1,050,640,640,64-0,18-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada
9
37,50%
15
62,50%
32,78%-9,74%

Cotistas

Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada

Atual
190

Drawdown

Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada

Atual
-13.68%

Patrimônio

Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada

Atual
R$ 7,89 mi

Volatilidade

Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações IE Resp Limitada

Atual
17.18%