V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

39.502.594/0001-74

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.20%

Índice de Sharpe 12M

-3.24

PL Médio 12M

R$ 117,38 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

V8 SS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Vendas a termo a receber80.27%R$ 346,59 mi
Títulos Públicos17.18%R$ 74,17 mi
Valores a pagar1.36%R$ 5,88 mi
Outras aplicações0.70%R$ 3,00 mi
Cotas de Fundos0.45%R$ 1,95 mi
Valores a receber0.03%R$ 149.801,90
Disponibilidades0.01%R$ 47.476,83
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 6.818,43

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0650

Top 10

+68.29%

Maior posição

+12.91%

Posições

109

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Vendas a termo a receber	R$ 346,59 mi	100%	80.27%
Títulos Públicos	R$ 74,17 mi	100%	17.18%
Valores a pagar	R$ 5,88 mi	100%	1.36%
Outras aplicações	R$ 3,00 mi	100%	0.70%
Cotas de Fundos	R$ 1,95 mi	100%	0.45%
Valores a receber	R$ 149.801,90	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 47.476,83	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 6.818,43	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1162 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	1,08%	1,12%	1,11%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	74,96%
2026	% CDI	93,80%	107,93%	92,80%	101,88%	99,82%	-	-	-	-	-	-	-	98,67%	104,01%
2025	Fundo	1,01%	0,96%	0,91%	0,96%	1,13%	0,97%	1,16%	1,13%	1,18%	1,19%	0,99%	1,20%	13,56%	67,28%
2025	% CDI	99,86%	97,87%	94,15%	91,16%	98,96%	88,16%	91,19%	96,84%	96,82%	93,40%	93,84%	97,97%	94,68%	104,44%
2024	Fundo	1,08%	0,81%	0,81%	0,94%	0,84%	0,76%	0,82%	0,81%	0,84%	0,92%	0,98%	0,97%	11,12%	47,30%
2024	% CDI	111,85%	101,68%	97,84%	106,19%	100,32%	96,36%	90,54%	93,67%	100,44%	99,32%	123,58%	104,07%	102,23%	107,95%
2023	Fundo	1,11%	0,97%	1,13%	0,82%	1,17%	1,47%	1,13%	1,21%	0,82%	0,96%	0,89%	0,92%	13,36%	32,56%
2023	% CDI	98,65%	105,59%	96,39%	89,84%	103,93%	136,84%	105,31%	106,72%	83,96%	96,71%	97,33%	102,95%	102,44%	109,59%
2022	Fundo	0,83%	0,98%	0,88%	0,89%	1,26%	1,15%	1,24%	1,23%	1,11%	1,18%	1,13%	1,26%	13,97%	16,94%
2022	% CDI	113,41%	130,18%	95,25%	106,91%	121,84%	113,13%	119,99%	105,56%	103,88%	116,00%	110,26%	111,77%	112,77%	114,86%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72%	0,44%	0,64%	0,79%	2,61%	2,61%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	296,19%	89,89%	108,90%	102,47%	124,11%	124,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,59%	3,27%	6,72%	14,20%	27,14%	43,44%	64,22%	74,96%	74,96%
Volatilidade	0,07%	0,22%	0,23%	0,22%	0,19%	0,23%	0,28%	0,28%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	-0,39	-0,85	1,14	-1,56	-3,24	-1,60	-0,16	0,84	1,14	1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada	57 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,11%

Cotistas

V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 62,76 mi

Volatilidade

V8 Ss Master Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.20%