Elliot Foster

Arbor Master FI de Ações

Ativo
39.466.384/0001-78

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Arbor

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 510,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/12/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+33.08%

Índice de Sharpe 12M

1.08

PL Médio 12M

R$ 471,52 mi

RCVM 175

17/01/2024

Composição da carteira

ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

  • Brazilian Depository Receipt - BDR56.89%R$ 265,97 mi
  • Títulos Públicos14.07%R$ 65,78 mi
  • Cotas de Fundos3.94%R$ 18,43 mi
  • Investimento no Exterior2.24%R$ 10,48 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.83%R$ 8,54 mi
  • Outras aplicações0.86%R$ 4,00 mi
  • Valores a pagar0.59%R$ 2,78 mi
  • Disponibilidades0.08%R$ 365.797,64
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.08%R$ 351.089,95
  • Valores a receber0.02%R$ 113.535,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0422

Top 10

+57.56%

Maior posição

+9.05%

Posições

50

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 265,97 mi100%56.89%
Títulos Públicos
R$ 65,78 mi100%14.07%
Cotas de Fundos
R$ 18,43 mi100%3.94%
Investimento no Exterior
R$ 10,48 mi100%2.24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 8,54 mi100%1.83%
Outras aplicações
R$ 4,00 mi100%0.86%
Valores a pagar
R$ 2,78 mi100%0.59%
Disponibilidades
R$ 365.797,64100%0.08%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 351.089,95100%0.08%
Valores a receber
R$ 113.535,92100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1347 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,35%-2,69%-6,29%10,70%0,06%-------1,36%130,38%
% CDI30,31%-269,68%-519,20%981,58%57,07%-------29,30%171,32%
2025Fundo5,88%-3,42%-6,90%0,81%11,54%9,68%4,87%-0,91%3,86%1,23%-1,26%3,28%30,80%127,28%
% CDI580,04%-347,19%-716,01%77,09%1.013,05%882,07%381,37%-78,12%316,58%96,04%-119,70%269,21%215,03%186,42%
2024Fundo2,31%4,89%4,08%-3,12%4,67%2,80%1,91%1,05%1,99%2,11%7,44%-0,88%32,97%73,76%
% CDI238,90%610,77%490,15%-351,57%561,02%355,49%210,44%120,73%238,60%227,09%938,26%-94,10%303,16%156,29%
2023Fundo12,01%-4,97%6,96%1,97%6,80%7,62%6,01%0,97%-3,98%-0,53%11,11%5,27%59,56%30,68%
% CDI1.069,35%-541,35%592,55%215,08%605,58%710,74%560,58%85,39%-409,33%-53,37%1.213,04%588,74%456,80%93,65%
2022Fundo-8,75%-5,23%2,01%-12,52%-0,40%-8,94%11,70%-4,97%-9,69%5,43%7,37%-6,33%-28,85%-18,10%
% CDI-1.194,98%-693,08%216,70%-1.500,17%-38,31%-880,31%1.130,41%-424,63%-904,31%532,09%722,34%-563,27%-232,82%-103,80%
2021Fundo12,05%10,87%-6,65%-0,46%-6,12%7,35%-4,94%11,97%-4,53%4,58%-5,30%-3,67%12,78%15,10%
% CDI8.059,19%8.082,68%-3.306,07%-223,21%-2.262,34%2.387,68%-1.390,22%2.797,80%-1.024,87%941,85%-902,84%-477,71%288,89%336,02%
2020Fundo-----------2,06%2,06%2,06%
% CDI-----------3.060,23%3.060,23%3.060,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%1,36%5,64%3,62%33,08%56,19%142,95%163,07%107,00%130,38%
Volatilidade1,67%21,10%22,44%18,61%16,32%19,72%18,22%21,10%22,60%23,72%
Índice de Sharpe-3,84-0,550,05-0,301,080,641,240,610,170,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arbor Master FI de Ações
40
60,61%
26
39,39%
12,05%-12,52%

Cotistas

Arbor Master FI de Ações

Atual
4

Drawdown

Arbor Master FI de Ações

Atual
-1.83%

Patrimônio

Arbor Master FI de Ações

Atual
R$ 510,40 mi

Volatilidade

Arbor Master FI de Ações

Atual
20.49%