Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

39.432.913/0001-12

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 22,67 mi

RCVM 175

10/05/2024

Composição da carteira

BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos79.65%R$ 15,97 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF7.41%R$ 1,49 mi
Debêntures3.98%R$ 798.503,22
Títulos Públicos2.70%R$ 542.233,51
Valores a pagar0.06%R$ 12.595,14
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 104,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0680

Top 10

+72.23%

Maior posição

+12.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,97 mi	100%	79.65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,49 mi	100%	7.41%
Debêntures	R$ 798.503,22	100%	3.98%
Títulos Públicos	R$ 542.233,51	100%	2.70%
Valores a pagar	R$ 12.595,14	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 104,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1162 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	2,80%	-1,43%	1,15%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	3,98%	63,04%
2026	% CDI	121,57%	280,56%	-117,82%	105,51%	32,41%	-	-	-	-	-	-	-	85,62%	87,48%
2025	Fundo	0,99%	0,68%	0,92%	2,17%	1,00%	1,23%	0,44%	1,42%	1,04%	1,04%	1,09%	1,01%	13,85%	56,80%
2025	% CDI	97,86%	69,39%	95,30%	205,68%	88,20%	112,29%	34,23%	122,05%	85,64%	81,81%	103,70%	82,89%	96,69%	88,17%
2024	Fundo	0,10%	0,20%	0,98%	-1,27%	0,49%	0,43%	1,46%	1,17%	0,63%	0,33%	0,58%	-0,22%	4,96%	37,73%
2024	% CDI	10,69%	24,97%	117,41%	-143,25%	58,30%	54,28%	161,00%	134,71%	76,01%	35,17%	73,70%	-23,46%	45,60%	86,09%
2023	Fundo	0,90%	0,40%	0,75%	0,79%	1,15%	0,74%	1,00%	0,45%	0,35%	-0,09%	2,21%	1,97%	11,14%	31,22%
2023	% CDI	80,09%	43,98%	64,21%	85,82%	102,76%	69,31%	92,85%	39,78%	35,95%	-9,27%	241,46%	220,58%	85,44%	105,07%
2022	Fundo	1,81%	1,42%	4,18%	2,07%	1,54%	0,10%	0,79%	1,31%	0,99%	1,05%	-1,06%	0,30%	15,40%	18,07%
2022	% CDI	246,51%	188,58%	451,07%	247,69%	149,12%	10,12%	76,30%	112,21%	92,30%	102,81%	-104,06%	26,29%	124,29%	122,47%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10%	-0,96%	0,63%	1,53%	2,31%	2,31%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	456,47%	-197,30%	107,23%	199,16%	109,97%	109,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	3,98%	0,32%	6,20%	12,97%	23,56%	33,65%	44,58%	63,04%	63,04%
Volatilidade	0,39%	2,92%	3,20%	2,68%	2,11%	2,10%	2,23%	2,38%	2,67%	2,67%
Índice de Sharpe	-25,58	-0,89	-4,10	-0,54	-0,92	-0,98	-1,19	-1,44	-0,49	-0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	51 89,47%	6 10,53%	4,18%	-1,43%

Cotistas

Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.39%

Patrimônio

Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 20,28 mi

Volatilidade

Baobás Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

2.12%