Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

39.432.540/0001-80

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 53,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.36%

Índice de Sharpe 12M

0.76

PL Médio 12M

R$ 49,82 mi

RCVM 175

06/11/2024

Composição da carteira

SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos68.66%R$ 34,77 mi
Títulos Públicos15.19%R$ 7,69 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.43%R$ 1,23 mi
Debêntures0.65%R$ 327.304,23
Valores a pagar0.04%R$ 21.899,45
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 346,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1049

Top 10

+83.29%

Maior posição

+20.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 34,77 mi	100%	68.66%
Títulos Públicos	R$ 7,69 mi	100%	15.19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,23 mi	100%	2.43%
Debêntures	R$ 327.304,23	100%	0.65%
Valores a pagar	R$ 21.899,45	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 346,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1179 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	1,09%	1,05%	1,14%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	42,60%
2026	% CDI	118,86%	108,86%	87,00%	104,96%	36,35%	-	-	-	-	-	-	-	102,23%	58,59%
2025	Fundo	1,64%	0,97%	1,22%	1,74%	1,27%	1,46%	1,03%	1,21%	1,17%	1,31%	1,30%	1,04%	16,48%	36,05%
2025	% CDI	162,19%	98,14%	126,08%	165,25%	111,75%	133,49%	80,36%	104,01%	95,64%	102,62%	123,32%	84,87%	115,03%	55,51%
2024	Fundo	1,11%	0,98%	0,98%	1,01%	0,69%	0,64%	1,01%	0,97%	0,62%	0,88%	0,52%	-0,20%	9,60%	16,81%
2024	% CDI	114,91%	122,67%	117,71%	113,61%	82,94%	80,56%	110,85%	112,04%	74,01%	94,88%	65,73%	-20,96%	88,25%	37,96%
2023	Fundo	0,92%	0,71%	1,13%	0,99%	1,34%	1,34%	1,23%	1,25%	1,06%	0,92%	1,21%	1,13%	14,07%	6,58%
2023	% CDI	81,90%	77,73%	96,53%	107,75%	119,12%	125,10%	114,77%	110,24%	108,49%	92,68%	132,20%	126,28%	107,92%	21,83%
2022	Fundo	1,09%	0,46%	1,66%	-0,48%	-14,41%	-0,10%	1,49%	1,66%	0,63%	1,41%	0,13%	0,73%	-6,70%	-6,57%
2022	% CDI	149,50%	60,85%	178,83%	-57,71%	-1.392,80%	-9,50%	143,73%	141,63%	58,69%	138,56%	13,06%	65,41%	-54,05%	-43,46%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	-0,19%	-1,11%	0,02%	1,32%	0,14%	0,14%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	90,44%	-42,87%	-229,06%	3,66%	172,21%	5,62%	5,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,81%	3,22%	7,02%	15,36%	28,30%	46,65%	38,93%	42,60%	42,60%
Volatilidade	0,66%	0,88%	0,99%	0,92%	0,82%	0,95%	0,80%	7,74%	7,26%	7,26%
Índice de Sharpe	-14,14	0,31	-0,10	0,42	0,76	0,13	0,98	-0,58	-0,62	-0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	52 89,66%	6 10,34%	1,74%	-14,41%

Cotistas

Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 53,05 mi

Volatilidade

Scubi Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.64%