Elliot Foster

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
39.379.775/0001-55

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 38,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/12/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 36,11 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos46.72%R$ 18,41 mi
  • Cotas de Fundos36.73%R$ 14,47 mi
  • Ações9.03%R$ 3,56 mi
  • Valores a pagar3.44%R$ 1,36 mi
  • Valores a receber1.82%R$ 716.145,24
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.73%R$ 681.799,04
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.34%R$ 133.285,92
  • Disponibilidades0.11%R$ 45.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 3.926,60
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 2.933,87
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 2.634,23

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1537

Top 10

+83.52%

Maior posição

+31.42%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,41 mi100%46.72%
Cotas de Fundos
R$ 14,47 mi100%36.73%
Ações
R$ 3,56 mi100%9.03%
Valores a pagar
R$ 1,36 mi100%3.44%
Valores a receber
R$ 716.145,24100%1.82%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 681.799,04100%1.73%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 133.285,92100%0.34%
Disponibilidades
R$ 45.000,00100%0.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 3.926,60100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2.933,87100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.634,23100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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1090 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,91%1,98%-2,51%1,04%-0,02%-------1,35%61,39%
% CDI78,44%198,72%-207,10%95,14%-19,80%-------29,00%89,42%
2025Fundo2,14%-1,08%1,19%4,35%1,73%1,28%-0,49%1,85%2,07%3,85%2,10%-0,42%20,06%59,24%
% CDI210,92%-109,95%123,53%411,92%152,23%116,37%-38,05%158,95%169,52%302,11%199,52%-34,71%140,06%96,87%
2024Fundo0,66%2,03%2,23%-2,48%0,93%0,78%4,10%-1,91%2,12%-2,15%-2,54%0,95%4,56%32,63%
% CDI68,00%253,48%268,11%-279,11%111,87%99,17%452,05%-219,67%254,21%-231,35%-320,02%101,57%41,96%79,66%
2023Fundo0,71%-0,50%2,34%1,82%2,17%2,70%0,13%-1,68%0,28%-0,19%0,62%2,34%11,18%26,84%
% CDI63,27%-54,89%199,19%198,29%193,17%252,30%12,39%-147,81%28,86%-18,55%67,51%261,55%85,73%98,92%
2022Fundo0,00%0,87%2,64%2,00%0,22%0,34%1,71%1,21%2,36%1,68%0,18%0,07%14,07%14,09%
% CDI0,11%115,79%284,42%239,50%20,81%33,93%165,65%103,40%219,89%164,34%18,08%6,29%113,52%112,98%
2021Fundo-----------0,02%0,02%0,02%
% CDI-----------26,69%26,69%26,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%1,35%0,13%2,96%14,88%22,49%34,86%52,53%61,39%61,39%
Volatilidade11,31%6,87%7,16%6,39%5,66%6,45%6,05%5,55%5,40%5,40%
Índice de Sharpe-1,51-1,58-1,95-1,30-0,06-0,39-0,38-0,33-0,21-0,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
42
77,78%
12
22,22%
4,35%-2,54%

Cotistas

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-1.69%

Patrimônio

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 38,23 mi

Volatilidade

Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
6.74%