Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

39.379.715/0001-32

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.30%

Índice de Sharpe 12M

0.61

PL Médio 12M

R$ 11,73 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos14.16%R$ 1,75 mi
Cotas de Fundos7.37%R$ 912.131,76
Disponibilidades0.12%R$ 15.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 8.339,22
Valores a pagar0.00%R$ 543,93
Valores a receber0.00%R$ 162,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0155

Top 10

+21.72%

Maior posição

+8.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,75 mi	100%	14.16%
Cotas de Fundos	R$ 912.131,76	100%	7.37%
Disponibilidades	R$ 15.000,00	100%	0.12%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8.339,22	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 543,93	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 162,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

208 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,28%	3,76%	-4,88%	2,29%	0,39%	-	-	-	-	-	-	-	1,07%	18,30%
2026	% CDI	-24,05%	377,50%	-402,73%	210,31%	360,84%	-	-	-	-	-	-	-	22,94%	135,22%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,26%	0,41%	2,54%	3,26%	7,81%	2,44%	-0,57%	17,05%	17,05%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	26,04%	32,20%	217,84%	267,01%	612,54%	232,14%	-46,68%	200,86%	200,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,39%	1,07%	0,56%	2,96%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%
Volatilidade	24,48%	14,66%	14,88%	13,39%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%
Índice de Sharpe	1,96	-0,72	-0,77	-0,64	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	9 75,00%	3 25,00%	7,81%	-4,88%

Cotistas

Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-2.33%

Patrimônio

Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 12,54 mi

Volatilidade

Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

11.79%