Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+30.19%
Índice de Sharpe 12M
0.88
PL Médio 12M
R$ 13,07 mi
RCVM 175
19/12/2024
ATOL DAS ROCAS FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1054
Top 10
+95.65%
Maior posição
+15.59%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,75 mi | 100% | 93.00% |
Valores a receber | R$ 1,01 mi | 100% | 6.80% |
Valores a pagar | R$ 21.990,35 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 8.038,88 | 100% | 0.05% |
1209 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,29% | 1,27% | -0,57% | 1,29% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 9,10% | 14,01% |
| % CDI | 626,62% | 127,18% | -46,66% | 118,38% | -285,95% | - | - | - | - | - | - | - | 195,71% | 19,02% | |
| 2025 | Fundo | 5,90% | -2,34% | 3,93% | 8,78% | 4,30% | 0,84% | -6,35% | 9,06% | 3,48% | 1,13% | 5,53% | -0,19% | 38,46% | 4,50% |
| % CDI | 582,71% | -237,12% | 408,03% | 831,55% | 377,45% | 76,73% | -497,71% | 778,23% | 285,58% | 88,26% | 525,31% | -15,82% | 268,48% | 6,82% | |
| 2024 | Fundo | -3,28% | 1,32% | 0,12% | -4,73% | -1,74% | 0,90% | 2,92% | 5,25% | -3,52% | -1,09% | -5,72% | -6,23% | -15,32% | -24,53% |
| % CDI | -339,59% | 165,26% | 14,60% | -533,44% | -209,54% | 113,75% | 322,10% | 605,36% | -421,42% | -117,49% | -721,44% | -668,98% | -140,83% | -54,33% | |
| 2023 | Fundo | 4,56% | -6,89% | -3,52% | 2,57% | 7,16% | 8,75% | 3,94% | -4,30% | -0,71% | -4,18% | 12,20% | 4,99% | 25,16% | -10,88% |
| % CDI | 405,62% | -750,68% | -299,98% | 280,18% | 637,27% | 816,16% | 367,86% | -377,93% | -72,93% | -419,06% | 1.331,54% | 558,08% | 192,92% | -35,19% | |
| 2022 | Fundo | 4,70% | -1,13% | 4,18% | -10,29% | -1,03% | -9,82% | 6,75% | 6,50% | -0,60% | 7,17% | -7,79% | -4,10% | -7,53% | -28,79% |
| % CDI | 642,50% | -149,64% | 450,47% | -1.233,19% | -99,64% | -967,42% | 652,68% | 555,70% | -55,64% | 702,19% | -763,50% | -365,20% | -60,76% | -182,13% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -3,99% | -1,09% | -5,93% | -10,25% | -5,18% | 1,31% | -22,99% | -22,99% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -1.372,49% | -255,29% | -1.342,65% | -2.110,04% | -883,41% | 170,89% | -756,38% | -756,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 9,10% | 1,68% | 12,53% | 30,19% | 32,94% | 63,97% | 57,73% | 14,01% | 14,01% |
| Volatilidade | 12,80% | 18,60% | 19,17% | 18,04% | 16,16% | 16,44% | 15,82% | 17,25% | 18,22% | 18,22% |
| Índice de Sharpe | -3,62 | 0,93 | -0,32 | 0,95 | 0,88 | 0,13 | 0,39 | -0,11 | -0,52 | -0,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Atol das Rocas FIF da Cic em Ações IE RL | 30 50,85% | 29 49,15% | 12,20% | -10,29% |
Atol das Rocas FIF da Cic em Ações IE RL
Atol das Rocas FIF da Cic em Ações IE RL
Atol das Rocas FIF da Cic em Ações IE RL
Atol das Rocas FIF da Cic em Ações IE RL