Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Tpe Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,39 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
16/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.56
PL Médio 12M
R$ 1,26 bi
RCVM 175
26/02/2025
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.1867
Top 10
+97.34%
Maior posição
+35.66%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 927,94 mi | 100% | 95.41% |
Cotas de Fundos | R$ 31,97 mi | 100% | 3.29% |
Valores a pagar | R$ 3,78 mi | 100% | 0.39% |
Valores a receber | R$ 166.208,80 | 100% | 0.02% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 75.192,00 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1373 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,15% | 1,72% | -12,32% | -2,69% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | -7,70% | 250,34% |
| % CDI | 528,00% | 172,34% | -1.016,30% | -246,95% | 117,53% | - | - | - | - | - | - | - | -163,71% | 327,18% | |
| 2025 | Fundo | 6,86% | 3,90% | 7,91% | 8,39% | 0,27% | 1,80% | -7,36% | 3,27% | 0,19% | 2,51% | 11,69% | -0,97% | 44,05% | 279,58% |
| % CDI | 676,61% | 395,30% | 820,29% | 794,65% | 23,71% | 164,37% | -577,03% | 281,01% | 15,38% | 197,12% | 1.110,82% | -79,90% | 307,53% | 407,67% | |
| 2024 | Fundo | -5,77% | 2,38% | 8,70% | -2,88% | -4,01% | 0,36% | 2,29% | 4,50% | 0,55% | 1,20% | -3,31% | -1,65% | 1,46% | 163,50% |
| % CDI | -597,14% | 297,12% | 1.045,75% | -324,95% | -481,51% | 45,20% | 252,04% | 518,21% | 65,50% | 129,34% | -417,92% | -176,68% | 13,42% | 344,53% | |
| 2023 | Fundo | 2,66% | -2,39% | -3,91% | 5,42% | 16,23% | 10,53% | 6,61% | -1,35% | 9,17% | -6,47% | 7,36% | 10,88% | 66,70% | 159,71% |
| % CDI | 236,82% | -260,46% | -332,58% | 590,13% | 1.444,87% | 982,15% | 616,85% | -118,92% | 942,73% | -648,76% | 803,78% | 1.216,26% | 511,55% | 484,07% | |
| 2022 | Fundo | 1,71% | 5,69% | 8,48% | -5,53% | -0,46% | -11,07% | 11,43% | 12,25% | 4,45% | 12,56% | -11,54% | -5,09% | 20,39% | 55,79% |
| % CDI | 233,80% | 753,89% | 914,24% | -663,23% | -44,83% | -1.090,51% | 1.104,53% | 1.047,98% | 415,21% | 1.230,69% | -1.130,74% | -453,37% | 164,56% | 316,07% | |
| 2021 | Fundo | -3,13% | 7,32% | 2,56% | 13,46% | 5,50% | 3,83% | -0,35% | -7,33% | 2,00% | -2,52% | -6,99% | 10,02% | 24,51% | 29,41% |
| % CDI | -2.094,25% | 5.438,15% | 1.275,05% | 6.476,87% | 2.034,98% | 1.244,55% | -97,86% | -1.711,86% | 451,96% | -518,48% | -1.191,51% | 1.303,10% | 554,15% | 628,17% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,62% | 6,73% | 3,93% | 3,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.188,80% | 4.090,75% | 1.592,54% | 1.592,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | -7,70% | -11,87% | -0,37% | 2,42% | 30,15% | 118,24% | 150,51% | 171,34% | 250,34% |
| Volatilidade | 23,53% | 25,12% | 27,47% | 24,25% | 20,37% | 19,01% | 18,60% | 19,90% | 19,93% | 19,70% |
| Índice de Sharpe | 0,12 | -1,37 | -2,08 | -0,57 | -0,56 | 0,03 | 0,92 | 0,63 | 0,53 | 0,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Gt Master Institucional FIF | 43 64,18% | 24 35,82% | 16,23% | -12,32% |
Tarpon Gt Master Institucional FIF
Tarpon Gt Master Institucional FIF
Tarpon Gt Master Institucional FIF
Tarpon Gt Master Institucional FIF