Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Alaris
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 139,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
31/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.97%
Índice de Sharpe 12M
0.16
PL Médio 12M
R$ 126,95 mi
RCVM 175
03/06/2025
VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.5569
Top 10
+100.00%
Maior posição
+67.27%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 138,56 mi | 100% | 99.65% |
Ações | R$ 471.296,00 | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 9.834,27 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 628,00 | 100% | 0.00% |
1226 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,39% | 0,23% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79% | 892,51% |
| % CDI | 33,08% | 22,89% | 35,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,50% | 1.242,08% | |
| 2025 | Fundo | 0,52% | 0,36% | 0,55% | 0,54% | 0,52% | 0,48% | 9,53% | 0,45% | -7,54% | 0,38% | 0,29% | 11,11% | 17,21% | 884,73% |
| % CDI | 51,59% | 36,20% | 57,45% | 51,53% | 45,81% | 43,33% | 746,71% | 38,29% | -618,38% | 30,06% | 27,77% | 910,84% | 120,14% | 1.313,25% | |
| 2024 | Fundo | 0,16% | 14,19% | 0,37% | -0,27% | 1,23% | 0,07% | 0,57% | 0,43% | 0,30% | 0,24% | 0,28% | 0,04% | 18,15% | 740,15% |
| % CDI | 16,76% | 1.772,77% | 44,60% | -30,06% | 147,59% | 8,31% | 62,33% | 49,44% | 36,13% | 26,30% | 35,87% | 4,03% | 166,85% | 1.595,18% | |
| 2023 | Fundo | -22,74% | 0,74% | 0,60% | 0,69% | 58,14% | 0,82% | 0,65% | 0,25% | 0,18% | 0,10% | 1,03% | 0,85% | 29,62% | 611,11% |
| % CDI | -2.024,04% | 81,06% | 50,88% | 75,14% | 5.175,74% | 76,61% | 60,80% | 22,31% | 18,92% | 9,65% | 112,81% | 95,40% | 227,12% | 1.907,42% | |
| 2022 | Fundo | 0,85% | 1,04% | 1,01% | 0,92% | 0,49% | 0,61% | 0,64% | 1,20% | 1,22% | 1,14% | -0,25% | 0,25% | 9,49% | 448,63% |
| % CDI | 116,53% | 138,33% | 108,59% | 109,80% | 47,04% | 60,30% | 62,25% | 102,35% | 113,45% | 111,69% | -24,63% | 22,12% | 76,61% | 2.669,23% | |
| 2021 | Fundo | - | - | 0,00% | 392,18% | 0,18% | 0,22% | 0,06% | 0,21% | 0,40% | -0,34% | 0,08% | 0,98% | 401,06% | 401,06% |
| % CDI | - | - | 0,00% | 188.744,60% | 66,91% | 72,02% | 17,15% | 50,12% | 89,65% | -69,16% | 13,67% | 126,99% | 10.206,48% | 10.206,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 0,79% | 11,79% | 13,11% | 16,97% | 21,81% | 132,15% | 93,98% | 892,51% | 892,51% |
| Volatilidade | 0,38% | 0,35% | 33,20% | 22,45% | 18,08% | 12,73% | 53,34% | 47,88% | 42,99% | 42,99% |
| Índice de Sharpe | -26,09 | -29,53 | 1,61 | 0,69 | 0,16 | -0,18 | 0,38 | 0,12 | 1,13 | 1,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vivaldi FI Multimercado CP | 55 90,16% | 6 9,84% | 392,18% | -22,74% |
Vivaldi FI Multimercado CP
Vivaldi FI Multimercado CP
Vivaldi FI Multimercado CP
Vivaldi FI Multimercado CP