Benaia FI Multimercado CP IE

Ativo

39.314.609/0001-70

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 11,02 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos47.13%R$ 5,45 mi
Títulos Públicos15.02%R$ 1,74 mi
Operações Compromissadas11.13%R$ 1,29 mi
Debêntures10.04%R$ 1,16 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.88%R$ 333.414,87
Valores a pagar0.13%R$ 14.621,25
Valores a receber0.04%R$ 4.391,59
Disponibilidades0.01%R$ 1.279,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1064

Top 10

+75.99%

Maior posição

+26.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,45 mi	100%	47.13%
Títulos Públicos	R$ 1,74 mi	100%	15.02%
Operações Compromissadas	R$ 1,29 mi	100%	11.13%
Debêntures	R$ 1,16 mi	100%	10.04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 333.414,87	100%	2.88%
Valores a pagar	R$ 14.621,25	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 4.391,59	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.279,12	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

317 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,62%	0,94%	0,48%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01%	18,71%
2026	% CDI	139,12%	94,41%	39,21%	84,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	88,38%	99,20%
2025	Fundo	0,54%	1,98%	0,71%	1,17%	1,27%	1,12%	1,15%	1,00%	1,08%	0,95%	1,36%	0,97%	14,13%	14,13%
2025	% CDI	117,05%	200,63%	73,75%	110,83%	111,19%	101,93%	90,45%	86,01%	88,36%	74,57%	129,32%	79,38%	103,14%	103,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,92%	4,01%	2,35%	6,54%	13,63%	18,71%	18,71%	18,71%	18,71%	18,71%
Volatilidade	1,27%	1,48%	1,56%	1,40%	1,15%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
Índice de Sharpe	-1,90	-1,17	-2,88	-0,61	-0,99	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Benaia FI Multimercado CP IE	16 100,00%	0 0,00%	1,98%	0,48%

Cotistas

Benaia FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Benaia FI Multimercado CP IE

Atual

0.00%

Patrimônio

Benaia FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 11,65 mi

Volatilidade

Benaia FI Multimercado CP IE

Atual

1.44%