Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Inter Asset
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 42,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
04/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.83%
Índice de Sharpe 12M
-0.60
PL Médio 12M
R$ 39,31 mi
RCVM 175
12/02/2025
SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1319
Top 10
+81.12%
Maior posição
+29.49%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 39,28 mi | 100% | 97.99% |
Títulos Públicos | R$ 737.639,97 | 100% | 1.84% |
Operações Compromissadas | R$ 46.555,23 | 100% | 0.12% |
Valores a pagar | R$ 20.358,01 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 281,20 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 84,50 | 100% | 0.00% |
1360 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,54% | 1,10% | -0,38% | 1,38% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 4,10% | 64,71% |
| % CDI | 132,34% | 110,09% | -31,15% | 126,89% | 189,60% | - | - | - | - | - | - | - | 86,15% | 84,67% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 0,83% | 0,97% | 1,42% | 1,21% | 1,23% | 0,52% | 1,56% | 1,36% | 1,18% | 1,24% | 0,80% | 14,36% | 58,22% |
| % CDI | 115,18% | 83,76% | 101,00% | 134,82% | 106,16% | 111,89% | 41,04% | 133,65% | 111,67% | 92,34% | 118,26% | 65,98% | 100,23% | 85,11% | |
| 2024 | Fundo | 0,55% | 0,90% | 0,90% | -0,02% | 0,70% | 0,68% | 1,26% | 0,94% | 0,62% | 0,53% | 0,69% | 0,07% | 8,09% | 38,35% |
| % CDI | 56,93% | 111,97% | 107,73% | -2,32% | 83,96% | 86,72% | 138,53% | 108,49% | 73,66% | 57,49% | 86,78% | 7,79% | 74,38% | 81,08% | |
| 2023 | Fundo | 0,74% | 0,02% | 0,96% | 1,00% | 1,47% | 1,66% | 1,32% | 0,73% | 0,54% | 0,22% | 1,71% | 1,49% | 12,49% | 28,00% |
| % CDI | 65,69% | 2,48% | 81,41% | 108,85% | 130,51% | 154,99% | 122,98% | 63,83% | 55,19% | 22,29% | 186,71% | 166,42% | 95,81% | 85,22% | |
| 2022 | Fundo | 0,52% | 0,54% | 1,68% | 0,20% | 0,93% | -0,00% | 1,26% | 1,52% | 0,82% | 1,27% | 0,43% | 0,69% | 10,31% | 13,79% |
| % CDI | 70,81% | 71,94% | 181,27% | 24,39% | 90,32% | -0,30% | 121,53% | 129,88% | 76,62% | 124,43% | 42,01% | 61,67% | 83,19% | 78,64% | |
| 2021 | Fundo | -0,11% | -0,30% | 0,07% | 0,67% | 0,74% | 0,64% | -0,09% | 0,15% | -0,24% | -0,44% | 0,34% | 0,97% | 2,42% | 3,15% |
| % CDI | -71,69% | -220,42% | 32,53% | 322,21% | 272,99% | 209,31% | -25,72% | 34,16% | -53,38% | -90,44% | 58,30% | 126,04% | 54,68% | 68,94% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,72% | 0,72% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,95% | 503,95% | 503,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 4,10% | 2,29% | 6,00% | 13,83% | 25,13% | 40,45% | 55,42% | 62,78% | 64,71% |
| Volatilidade | 2,07% | 2,33% | 2,62% | 2,25% | 1,77% | 1,53% | 1,45% | 1,45% | 1,63% | 1,70% |
| Índice de Sharpe | 7,07 | -0,94 | -1,40 | -0,82 | -0,60 | -0,80 | -0,60 | -0,95 | -0,94 | -0,82 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv RL | 58 87,88% | 8 12,12% | 1,71% | -0,44% |
Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv RL
Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv RL
Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv RL
Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv RL