Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
19/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.14%
Índice de Sharpe 12M
-1.35
PL Médio 12M
R$ 18,80 mi
RCVM 175
15/04/2025
SAFRA PREV PASÁRGADA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2041
Top 10
+100.00%
Maior posição
+29.35%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,17 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 13.086,31 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 199,00 | 100% | 0.00% |
911 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 1,21% | 0,49% | 1,27% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 4,51% | 42,74% |
| % CDI | 104,48% | 121,08% | 40,54% | 116,67% | 116,76% | - | - | - | - | - | - | - | 94,73% | 76,74% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 0,61% | 0,82% | 2,06% | 1,09% | 0,99% | 0,78% | 1,06% | 0,96% | 1,14% | 1,21% | 0,93% | 13,52% | 36,58% |
| % CDI | 108,51% | 61,74% | 85,52% | 194,72% | 95,97% | 89,93% | 61,28% | 91,11% | 79,04% | 89,22% | 115,11% | 76,24% | 94,38% | 75,24% | |
| 2024 | Fundo | -0,07% | 0,55% | 0,68% | -0,79% | 0,48% | 0,31% | 1,25% | 0,86% | 0,43% | 0,49% | 0,52% | -0,20% | 4,59% | 20,32% |
| % CDI | -6,75% | 69,13% | 81,46% | -88,96% | 57,55% | 39,28% | 138,07% | 98,57% | 51,16% | 52,96% | 65,81% | -21,63% | 42,20% | 67,72% | |
| 2023 | Fundo | 0,97% | 0,56% | 0,92% | 0,73% | 1,23% | 1,32% | 1,49% | -0,30% | 0,23% | -0,52% | 2,38% | 1,98% | 11,51% | 15,04% |
| % CDI | 86,40% | 60,77% | 78,65% | 79,90% | 109,23% | 123,42% | 138,79% | -26,09% | 23,27% | -51,85% | 259,38% | 220,79% | 88,30% | 87,18% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 1,29% | 0,46% | 0,80% | 3,16% | 3,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,63% | 126,59% | 44,99% | 70,84% | 84,87% | 84,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 4,51% | 3,01% | 6,45% | 13,14% | 22,88% | 33,58% | 42,74% | 42,74% | 42,74% |
| Volatilidade | 1,17% | 1,70% | 1,95% | 1,56% | 1,22% | 1,64% | 1,93% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
| Índice de Sharpe | 2,22 | -0,58 | -0,54 | -0,54 | -1,35 | -1,37 | -1,42 | -1,44 | -1,44 | -1,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada | 40 88,89% | 5 11,11% | 2,38% | -0,79% |
Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada
Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada
Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada
Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada