Elliot Foster

Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
39.255.769/0001-96

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 104,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.89

PL Médio 12M

R$ 97,68 mi

RCVM 175

03/06/2025

Composição da carteira

BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures87.60%R$ 92,69 mi
  • Operações Compromissadas1.97%R$ 2,08 mi
  • Títulos Públicos1.80%R$ 1,90 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.73%R$ 1,83 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 12.690,50
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.076,35

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0180

Top 10

+30.42%

Maior posição

+4.27%

Posições

87

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 92,69 mi100%87.60%
Operações Compromissadas
R$ 2,08 mi100%1.97%
Títulos Públicos
R$ 1,90 mi100%1.80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,83 mi100%1.73%
Valores a pagar
R$ 12.690,50100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.076,35100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

835 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%-1,00%-1,08%0,47%-0,02%-------0,91%40,30%
% CDI222,39%-100,33%-89,21%42,86%-17,71%-------19,67%80,93%
2025Fundo1,63%0,69%1,51%2,56%0,98%1,29%-0,41%1,57%1,89%-0,69%1,39%0,38%13,50%39,03%
% CDI160,82%70,15%156,84%242,42%85,82%117,49%-31,77%134,57%154,52%-54,38%131,80%31,25%94,26%90,47%
2024Fundo0,60%2,35%0,46%-1,53%1,23%-0,41%1,90%1,14%-0,02%-0,06%-0,21%-1,56%3,87%22,49%
% CDI61,72%293,22%54,98%-171,89%147,37%-52,53%209,50%131,06%-2,60%-6,37%-25,91%-167,30%35,55%89,23%
2023Fundo1,25%-0,36%2,64%1,77%3,75%2,86%1,31%0,40%-0,94%-0,57%2,37%2,25%17,93%17,93%
% CDI122,18%-39,58%224,57%193,27%333,69%266,58%122,53%35,02%-96,87%-56,99%259,15%251,68%138,74%138,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%0,91%-1,66%2,79%7,89%16,17%31,75%40,30%40,30%40,30%
Volatilidade4,55%4,83%5,26%4,53%3,85%4,09%3,92%3,93%3,93%3,93%
Índice de Sharpe-3,68-2,56-4,09-1,99-1,89-1,34-0,80-0,56-0,56-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
27
65,85%
14
34,15%
3,75%-1,56%

Cotistas

Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.77%

Patrimônio

Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 104,68 mi

Volatilidade

Bb Castanha RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.81%