Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 15,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
11/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.71%
Índice de Sharpe 12M
0.85
PL Médio 12M
R$ 14,67 mi
RCVM 175
26/05/2025
T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.0004
Top 10
+2.18%
Maior posição
+1.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 288.083,63 | 100% | 1.97% |
Disponibilidades | R$ 21.921,46 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 5.745,71 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 2.544,66 | 100% | 0.02% |
1222 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,26% | 2,50% | -6,38% | 5,59% | 3,32% | - | - | - | - | - | - | - | 10,21% | 56,55% |
| % CDI | 452,21% | 251,22% | -526,29% | 513,16% | 2.072,17% | - | - | - | - | - | - | - | 216,99% | 74,69% | |
| 2025 | Fundo | 3,28% | -4,22% | -6,78% | -3,87% | 7,45% | 4,34% | 3,01% | 3,43% | 0,42% | -0,05% | 3,90% | 0,84% | 11,36% | 42,05% |
| % CDI | 323,89% | -428,77% | -703,19% | -366,43% | 654,25% | 395,95% | 236,16% | 294,44% | 34,44% | -3,71% | 370,82% | 68,77% | 79,31% | 62,00% | |
| 2024 | Fundo | -0,82% | 2,12% | 5,07% | -5,22% | 1,81% | -0,67% | 5,52% | -0,77% | 1,50% | -0,08% | 8,10% | -6,97% | 8,93% | 27,55% |
| % CDI | -85,11% | 265,36% | 610,11% | -588,62% | 217,05% | -85,56% | 608,89% | -89,09% | 179,77% | -8,59% | 1.022,06% | -748,41% | 82,09% | 58,89% | |
| 2023 | Fundo | 8,01% | 1,20% | -3,82% | 0,03% | 0,56% | 7,04% | 4,32% | -1,85% | - | - | -0,69% | 10,36% | 27,03% | 17,10% |
| % CDI | 713,08% | 130,16% | -324,89% | 3,71% | 49,51% | 656,44% | 403,39% | -162,43% | - | - | -75,17% | 1.157,73% | 207,27% | 52,80% | |
| 2022 | Fundo | -11,10% | 1,15% | 5,62% | -5,02% | -3,32% | -9,33% | 11,22% | -0,14% | -9,15% | 6,86% | 1,40% | -1,52% | -14,86% | -7,82% |
| % CDI | -1.515,36% | 152,39% | 606,25% | -601,11% | -320,99% | -919,15% | 1.083,90% | -11,80% | -854,01% | 672,23% | 137,31% | -135,51% | -119,90% | -45,66% | |
| 2021 | Fundo | - | -1,86% | -1,23% | 7,21% | -2,43% | 0,37% | 3,24% | 0,18% | -1,61% | 3,93% | -1,60% | 2,22% | 8,27% | 8,27% |
| % CDI | - | -2.486,69% | -610,66% | 3.468,65% | -897,55% | 121,40% | 912,11% | 42,17% | -364,55% | 807,82% | -272,57% | 288,48% | 196,66% | 196,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,32% | 10,21% | 2,13% | 15,52% | 33,71% | 30,80% | 59,22% | 71,71% | 54,61% | 56,55% |
| Volatilidade | 20,97% | 21,10% | 23,63% | 19,93% | 19,06% | 23,27% | 22,24% | 24,35% | 24,07% | 24,09% |
| Índice de Sharpe | 68,75 | 1,11 | -0,22 | 1,09 | 0,85 | 0,06 | 0,33 | 0,05 | -0,08 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Us Smaller Companies Equity FI de Ações IE | 36 58,06% | 26 41,94% | 11,22% | -11,10% |
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FI de Ações IE
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FI de Ações IE
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FI de Ações IE
T. Rowe Us Smaller Companies Equity FI de Ações IE