Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 9,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
30/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+19.93%
Índice de Sharpe 12M
348.53
PL Médio 12M
R$ 13,91 mi
RCVM 175
26/02/2024
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5803
Top 10
+100.00%
Maior posição
+70.12%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,60 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 17.541,60 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 5.646,95 | 100% | 0.02% |
Títulos Públicos | R$ 4.145,26 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 499,99 | 100% | 0.00% |
1181 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 14,97% | 0,93% | 1,16% | 1,01% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 18,75% | -99,95% |
| % CDI | 1.286,10% | 93,61% | 95,53% | 92,85% | 92,86% | - | - | - | - | - | - | - | 398,50% | -130,41% | |
| 2025 | Fundo | 0,08% | -11,82% | 0,12% | 0,50% | 0,73% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | -10,27% | -99,96% |
| % CDI | 7,76% | -1.200,06% | 12,01% | 47,20% | 63,92% | 30,36% | - | - | - | - | - | - | -71,69% | -145,49% | |
| 2024 | Fundo | 14,43% | -26,13% | -15,96% | -7,18% | -0,24% | -0,27% | -0,00% | 0,06% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | -0,11% | -34,39% | -99,95% |
| % CDI | 1.493,12% | -3.265,60% | -1.918,48% | -809,23% | -28,87% | -34,21% | -0,22% | 6,82% | 2,14% | 2,01% | 3,34% | -11,59% | -316,17% | -210,13% | |
| 2023 | Fundo | 0,02% | -0,07% | -0,03% | - | - | -99,93% | -2,27% | 0,09% | -0,05% | -2,62% | -0,20% | -0,03% | -99,94% | -99,93% |
| % CDI | 1,34% | -7,43% | -2,97% | - | - | -9.322,44% | -211,76% | 7,85% | -5,10% | -262,46% | -22,31% | -3,85% | -766,43% | -301,97% | |
| 2022 | Fundo | -1,01% | 10,73% | -4,71% | -9,47% | -0,04% | -0,73% | -0,08% | 1,02% | -0,20% | -0,03% | 0,07% | -0,36% | -5,77% | 11,64% |
| % CDI | -137,36% | 1.420,95% | -507,78% | -1.134,89% | -3,80% | -71,46% | -8,12% | 87,42% | -18,59% | -3,17% | 6,52% | -31,72% | -46,58% | 65,59% | |
| 2021 | Fundo | 23,15% | -1,99% | -0,96% | 0,59% | -0,90% | -0,16% | -0,85% | 14,66% | -7,85% | 5,59% | -0,08% | -0,81% | 30,43% | 18,48% |
| % CDI | 15.484,61% | -1.480,70% | -477,11% | 282,96% | -332,63% | -50,87% | -239,27% | 3.425,12% | -1.775,47% | 1.149,97% | -14,40% | -104,79% | 687,91% | 388,17% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -7,81% | -1,47% | -9,17% | -9,17% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -5.224,80% | -894,28% | -2.849,52% | -2.849,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 18,75% | 3,02% | 4,30% | 19,93% | 6,04% | -34,64% | -99,96% | -99,96% | -99,95% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,10% | 15,40% | 26,29% | 22,50% | 503,80% | 476,51% |
| Índice de Sharpe | -148,45 | -41,93 | -49,71 | 1900,80 | 348,53 | -0,59 | -4,16 | -4,63 | -0,19 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sirius FIF Multimercado CP RL | 24 40,00% | 36 60,00% | 23,15% | -99,93% |
Sirius FIF Multimercado CP RL
Sirius FIF Multimercado CP RL
Sirius FIF Multimercado CP RL
Sirius FIF Multimercado CP RL