Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 84,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.05%
Índice de Sharpe 12M
-2.11
PL Médio 12M
R$ 49,15 mi
RCVM 175
25/10/2023
SILICON C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5748
Top 10
+99.04%
Maior posição
+75.17%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 82,35 mi | 100% | 99.07% |
Valores a receber | R$ 739.891,18 | 100% | 0.89% |
Valores a pagar | R$ 24.143,14 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 6.183,80 | 100% | 0.01% |
1291 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,09% | 0,93% | -2,57% | 0,84% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | -0,87% | 44,47% |
| % CDI | 7,38% | 92,87% | -212,12% | 76,78% | -106,52% | - | - | - | - | - | - | - | -18,79% | 58,99% | |
| 2025 | Fundo | -0,03% | 0,32% | -0,18% | 2,89% | 0,92% | 1,81% | 0,93% | 0,75% | -0,27% | 1,34% | -0,79% | 1,92% | 9,98% | 45,75% |
| % CDI | -2,74% | 32,61% | -19,16% | 273,41% | 80,78% | 164,54% | 73,22% | 64,37% | -21,77% | 105,13% | -74,95% | 157,74% | 69,69% | 67,67% | |
| 2024 | Fundo | -0,29% | 0,72% | 1,27% | -1,61% | 0,52% | 0,90% | 1,61% | 1,04% | 0,97% | 0,65% | 1,51% | 1,13% | 8,70% | 32,52% |
| % CDI | -30,51% | 89,63% | 153,08% | -181,35% | 62,26% | 114,09% | 177,65% | 119,85% | 116,18% | 70,01% | 189,90% | 121,41% | 79,97% | 69,78% | |
| 2023 | Fundo | 1,21% | -0,84% | 0,29% | 1,17% | 2,67% | 2,66% | 1,63% | -0,73% | 0,07% | -0,02% | 1,21% | 2,43% | 12,34% | 21,92% |
| % CDI | 107,92% | -91,45% | 24,78% | 127,68% | 237,72% | 248,46% | 152,48% | -63,96% | 7,63% | -2,14% | 132,62% | 271,54% | 94,61% | 68,02% | |
| 2022 | Fundo | 1,51% | 0,45% | 2,88% | -1,23% | 0,58% | -1,41% | 1,74% | 2,74% | 1,35% | 2,13% | -2,04% | -0,40% | 8,45% | 8,53% |
| % CDI | 205,63% | 59,11% | 311,15% | -147,99% | 55,65% | -139,24% | 167,75% | 234,49% | 126,39% | 209,00% | -199,87% | -35,94% | 68,17% | 50,25% | |
| 2021 | Fundo | - | - | 0,46% | 1,60% | 0,84% | 0,65% | -1,05% | 0,10% | -0,44% | -2,27% | -0,29% | 0,52% | 0,07% | 0,07% |
| % CDI | - | - | 312,39% | 771,04% | 311,20% | 210,80% | -296,41% | 22,99% | -98,65% | -467,48% | -48,68% | 67,64% | 1,81% | 1,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,11% | -0,87% | -0,81% | 1,42% | 6,05% | 17,88% | 29,95% | 39,96% | 41,83% | 44,47% |
| Volatilidade | 2,93% | 5,68% | 6,52% | 5,19% | 4,15% | 3,54% | 3,51% | 4,09% | 4,35% | 4,34% |
| Índice de Sharpe | -9,48 | -2,97 | -2,72 | -2,21 | -2,11 | -1,28 | -1,00 | -1,08 | -1,04 | -0,95 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silicon C FIF Multimercado CP RL | 44 69,84% | 19 30,16% | 2,89% | -2,57% |
Silicon C FIF Multimercado CP RL
Silicon C FIF Multimercado CP RL
Silicon C FIF Multimercado CP RL
Silicon C FIF Multimercado CP RL