Elliot Foster

Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
38.658.541/0001-84

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 36,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.14%

Índice de Sharpe 12M

4.97

PL Médio 12M

R$ 35,11 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

VINCI PORTFOLIO CRÉDITO I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos89.63%R$ 31,48 mi
  • Debêntures8.08%R$ 2,84 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.79%R$ 629.692,41
  • Títulos Públicos0.41%R$ 144.648,26
  • Valores a pagar0.09%R$ 30.425,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3368

Top 10

+98.82%

Maior posição

+50.28%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 31,48 mi100%89.63%
Debêntures
R$ 2,84 mi100%8.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 629.692,41100%1.79%
Títulos Públicos
R$ 144.648,26100%0.41%
Valores a pagar
R$ 30.425,64100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

717 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,37%1,21%1,25%1,29%0,14%-------5,36%60,31%
% CDI117,61%121,25%103,24%118,00%132,25%-------115,34%126,68%
2025Fundo1,06%1,20%1,21%1,51%1,47%1,29%1,57%1,42%1,42%1,36%1,15%2,00%17,97%52,15%
% CDI104,20%121,56%125,88%143,06%128,73%117,33%123,27%121,63%116,30%106,96%108,80%163,75%125,47%127,04%
2024Fundo1,56%0,97%1,12%1,03%1,16%1,41%1,22%1,14%1,08%1,22%0,92%1,62%15,44%28,97%
% CDI161,03%121,78%134,11%116,20%139,00%178,24%134,88%131,42%129,61%131,48%115,72%174,28%141,96%123,93%
2023Fundo-0,19%1,30%1,47%1,80%1,23%----3,56%1,65%11,72%11,72%
% CDI-41,59%110,81%160,05%160,28%114,65%----388,35%184,73%103,96%103,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%5,36%3,69%8,52%18,14%36,84%54,92%60,31%60,31%60,31%
Volatilidade0,07%0,42%0,49%0,92%0,67%0,75%1,02%1,13%1,13%1,13%
Índice de Sharpe73,025,534,504,054,975,175,174,554,554,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
36
100,00%
0
0,00%
3,56%0,14%

Cotistas

Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 36,11 mi

Volatilidade

Vinci Portfolio Crédito I FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.49%