Elliot Foster

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
38.658.114/0001-04

Administrador: Intrag

Gestor: Itau Unibanco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 12,31 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/02/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.56%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 15,20 bi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures76.73%R$ 10,27 bi
  • Cotas de Fundos8.77%R$ 1,17 bi
  • Operações Compromissadas8.59%R$ 1,15 bi
  • Outras operações passivas e exigibilidades4.48%R$ 599,95 mi
  • Valores a pagar0.82%R$ 109,95 mi
  • Outras aplicações0.03%R$ 4,49 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 1,55 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 1,00 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 48.575,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0353

Top 10

+49.08%

Maior posição

+8.77%

Posições

80

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,27 bi100%76.73%
Cotas de Fundos
R$ 1,17 bi100%8.77%
Operações Compromissadas
R$ 1,15 bi100%8.59%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 599,95 mi100%4.48%
Valores a pagar
R$ 109,95 mi100%0.82%
Outras aplicações
R$ 4,49 mi100%0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1,55 mi100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1,00 mi100%0.01%
Valores a receber
R$ 48.575,64100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1310 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,70%1,07%0,32%0,30%--------3,42%77,65%
% CDI146,03%106,91%26,16%29,10%--------76,31%103,04%
2025Fundo0,91%1,39%1,17%1,18%1,13%2,27%1,28%1,55%1,88%0,97%0,88%1,11%16,89%71,78%
% CDI90,01%140,90%121,41%111,69%99,56%206,47%99,95%133,18%154,07%76,40%83,50%90,85%117,90%105,80%
2024Fundo1,51%2,11%1,02%0,89%0,90%1,06%1,29%0,96%1,12%0,84%0,63%0,90%14,05%46,96%
% CDI156,38%263,20%122,61%100,27%107,78%135,05%142,65%110,09%133,52%89,99%79,86%97,06%129,17%100,32%
2023Fundo0,38%-0,92%0,27%0,54%2,25%2,11%1,85%1,42%1,52%1,16%1,13%0,83%13,23%28,86%
% CDI34,09%-100,22%23,06%58,94%200,70%196,49%172,99%124,53%156,05%115,84%123,04%92,41%101,47%89,04%
2022Fundo0,98%0,79%0,94%1,09%1,27%1,15%1,48%0,94%1,01%-0,60%1,04%0,98%11,64%13,80%
% CDI133,16%104,55%101,91%130,68%122,66%113,49%142,78%80,75%94,36%-58,68%102,20%87,29%93,97%80,53%
2021Fundo--1,74%-0,49%-1,37%-0,03%0,86%1,11%0,86%0,57%1,03%0,37%0,78%1,93%1,93%
% CDI--1.940,52%-241,66%-659,68%-10,97%278,06%312,28%201,90%130,07%212,03%63,14%101,76%45,74%45,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%3,42%1,78%5,25%15,56%30,45%55,78%67,82%84,80%77,65%
Volatilidade1,30%1,17%1,05%1,47%1,36%1,31%1,63%5,16%5,29%16,47%
Índice de Sharpe-8,11-3,02-6,62-2,650,630,851,890,160,250,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
57
90,48%
6
9,52%
2,27%-1,74%

Cotistas

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.11%

Patrimônio

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 12,31 bi

Volatilidade

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.36%