Administrador: Bny Mellon
Gestor: Opportunity Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 245,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.13%
Índice de Sharpe 12M
-0.10
PL Médio 12M
R$ 229,70 mi
RCVM 175
02/06/2025
TF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.7064
Top 10
+88.39%
Maior posição
+83.94%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 201,03 mi | 100% | 84.04% |
Investimento no Exterior | R$ 10,30 mi | 100% | 4.30% |
Valores a pagar | R$ 65.425,64 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1,07 | 100% | 0.00% |
1094 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,57% | -0,20% | -2,91% | 1,89% | 0,62% | - | - | - | - | - | - | - | 2,88% | 57,68% |
| % CDI | 306,98% | -20,46% | -239,96% | 172,93% | 386,88% | - | - | - | - | - | - | - | 61,24% | 83,71% | |
| 2025 | Fundo | 0,40% | 1,20% | -1,12% | 4,42% | -2,25% | 0,24% | 0,98% | 1,50% | 2,34% | 2,26% | 2,55% | 0,39% | 13,50% | 53,27% |
| % CDI | 39,27% | 121,49% | -116,36% | 418,56% | -197,92% | 21,58% | 76,58% | 129,02% | 192,14% | 177,27% | 242,48% | 31,94% | 94,27% | 86,87% | |
| 2024 | Fundo | 0,15% | -0,67% | 1,14% | 0,01% | 1,21% | 1,81% | 1,95% | -1,00% | 0,46% | 0,13% | 2,72% | -0,03% | 8,08% | 35,03% |
| % CDI | 15,27% | -83,59% | 136,61% | 0,58% | 145,28% | 229,35% | 215,02% | -115,05% | 55,27% | 13,48% | 343,31% | -3,56% | 74,31% | 85,22% | |
| 2023 | Fundo | -0,57% | 0,29% | -0,31% | -0,68% | 2,69% | -1,73% | 0,64% | 0,79% | 0,51% | -0,52% | 2,36% | 4,31% | 7,90% | 24,94% |
| % CDI | -50,70% | 31,18% | -26,58% | -73,73% | 239,08% | -161,62% | 59,41% | 69,67% | 52,90% | -51,85% | 257,73% | 482,07% | 60,55% | 91,45% | |
| 2022 | Fundo | -0,16% | 0,43% | 3,97% | 2,75% | -0,78% | 1,99% | 0,44% | 2,23% | 5,22% | -1,86% | 0,93% | -0,15% | 15,82% | 15,79% |
| % CDI | -22,14% | 56,54% | 428,27% | 329,69% | -75,54% | 196,46% | 42,85% | 190,66% | 486,93% | -182,32% | 90,74% | -13,76% | 127,66% | 125,48% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,64% | -12,64% | -12,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 2,88% | -0,10% | 5,81% | 13,13% | 25,50% | 36,82% | 48,72% | 57,68% | 57,68% |
| Volatilidade | 10,28% | 10,71% | 11,90% | 9,41% | 7,79% | 7,46% | 6,70% | 6,69% | 6,73% | 6,73% |
| Índice de Sharpe | 5,22 | -0,53 | -1,34 | -0,22 | -0,10 | -0,14 | -0,24 | -0,39 | -0,26 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tf II FIF Multimercado RL | 37 68,52% | 17 31,48% | 5,22% | -2,91% |
Tf II FIF Multimercado RL
Tf II FIF Multimercado RL
Tf II FIF Multimercado RL
Tf II FIF Multimercado RL