Trend Pe III FIC RF Simples RL

Ativo

38.597.349/0001-25

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

3,67 mil

Patrimônio Líquido

R$ 84,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/12/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.34

PL Médio 12M

R$ 107,26 mi

RCVM 175

16/10/2024

Composição da carteira

TREND PE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 83,66 mi
Valores a pagar0.01%R$ 9.685,46
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 83,66 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 9.685,46	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1346 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	76,46%
2026	% CDI	100,42%	99,70%	102,74%	98,65%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,41%	100,50%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	68,58%
2025	% CDI	106,02%	100,00%	98,46%	97,46%	100,94%	99,69%	100,20%	99,41%	99,24%	99,87%	99,37%	100,01%	100,04%	100,48%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,94%	47,45%
2024	% CDI	100,92%	100,37%	100,78%	100,43%	99,11%	101,39%	101,23%	102,59%	102,38%	103,58%	103,58%	91,37%	100,61%	100,60%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,16%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,05%	32,91%
2023	% CDI	99,59%	100,34%	99,54%	95,65%	102,83%	102,45%	98,64%	102,46%	101,94%	97,32%	97,52%	101,48%	100,06%	100,53%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,91%	0,76%	1,06%	1,03%	1,03%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	12,46%	17,57%
2022	% CDI	104,48%	109,99%	97,82%	91,59%	102,84%	101,22%	99,72%	100,66%	100,85%	100,52%	98,69%	99,66%	100,55%	100,84%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,22%	0,18%	0,28%	0,31%	0,40%	0,43%	0,46%	0,52%	0,59%	0,76%	4,49%	4,54%
2021	% CDI	105,17%	71,10%	109,34%	88,02%	103,54%	100,93%	111,14%	100,40%	103,97%	107,94%	100,10%	98,47%	101,44%	101,48%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	0,05%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,15%	104,15%	104,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,23%	6,88%	14,84%	28,05%	43,82%	63,09%	75,16%	76,46%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,19%	0,16%	0,14%	0,19%	0,23%
Índice de Sharpe	-36,69	2,58	2,56	1,17	0,34	0,21	0,32	0,27	0,33	0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe III FIC RF Simples RL	66 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Trend Pe III FIC RF Simples RL

Atual

3,67 mil

Drawdown

Trend Pe III FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe III FIC RF Simples RL

Atual

R$ 84,65 mi

Volatilidade

Trend Pe III FIC RF Simples RL

Atual

0.01%