Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada

Ativo

38.596.967/0001-50

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bc

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 60,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.35%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 114,85 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

Ações88.18%R$ 133,21 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.78%R$ 4,20 mi
Investimento no Exterior1.63%R$ 2,47 mi
Cotas de Fundos1.32%R$ 1,99 mi
Obrigações por compra a termo a pagar1.14%R$ 1,73 mi
Operações Compromissadas0.87%R$ 1,31 mi
Valores a receber0.64%R$ 963.502,21
Disponibilidades0.13%R$ 192.508,05
Valores a pagar0.03%R$ 43.835,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0623

Top 10

+70.51%

Maior posição

+12.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 133,21 mi	100%	88.18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 4,20 mi	100%	2.78%
Investimento no Exterior	R$ 2,47 mi	100%	1.63%
Cotas de Fundos	R$ 1,99 mi	100%	1.32%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,73 mi	100%	1.14%
Operações Compromissadas	R$ 1,31 mi	100%	0.87%
Valores a receber	R$ 963.502,21	100%	0.64%
Disponibilidades	R$ 192.508,05	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 43.835,11	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1352 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,32%	5,79%	-2,40%	-3,49%	2,65%	-	-	-	-	-	-	-	7,73%	7,67%
2026	% CDI	457,30%	580,73%	-198,25%	-320,27%	1.655,85%	-	-	-	-	-	-	-	164,34%	10,06%
2025	Fundo	5,29%	-3,05%	6,46%	10,40%	4,14%	-0,01%	-6,07%	3,42%	2,33%	-1,35%	1,43%	-2,87%	20,67%	-0,06%
2025	% CDI	521,65%	-309,04%	669,62%	985,04%	363,76%	-1,20%	-476,06%	293,49%	190,98%	-106,04%	135,61%	-235,53%	144,32%	-0,09%
2024	Fundo	-5,57%	-0,63%	-0,02%	-6,01%	-1,08%	2,37%	2,87%	4,01%	-4,16%	-1,75%	-7,60%	-7,49%	-23,11%	-17,18%
2024	% CDI	-575,70%	-79,12%	-2,98%	-677,14%	-130,27%	300,30%	316,42%	461,88%	-497,78%	-188,28%	-958,01%	-804,41%	-212,44%	-36,38%
2023	Fundo	2,14%	-4,56%	-2,30%	4,43%	8,67%	11,67%	6,38%	-6,53%	-0,82%	-6,27%	12,50%	5,55%	32,48%	7,71%
2023	% CDI	190,15%	-496,90%	-196,01%	482,93%	771,68%	1.088,36%	594,76%	-573,68%	-83,99%	-628,23%	1.364,90%	620,45%	249,06%	23,50%
2022	Fundo	4,37%	-3,43%	6,85%	-9,33%	1,06%	-12,41%	5,93%	4,78%	0,38%	7,73%	-5,20%	-2,51%	-4,10%	-18,70%
2022	% CDI	596,81%	-453,86%	739,17%	-1.118,58%	102,57%	-1.221,91%	573,28%	408,81%	35,65%	757,55%	-509,45%	-223,66%	-33,13%	-107,04%
2021	Fundo	0,82%	-1,92%	-0,07%	2,42%	1,18%	2,58%	-2,40%	-1,81%	-6,29%	-13,02%	-3,49%	2,71%	-18,65%	-15,22%
2021	% CDI	547,22%	-1.423,73%	-33,51%	1.166,44%	435,68%	839,13%	-673,60%	-423,52%	-1.422,14%	-2.679,63%	-594,10%	352,90%	-421,57%	-336,88%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	4,22%	4,22%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.703,75%	4.703,75%	4.703,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,65%	7,73%	1,81%	4,14%	9,35%	10,52%	30,91%	35,52%	3,33%	7,67%
Volatilidade	33,88%	23,12%	24,08%	22,76%	19,51%	20,06%	19,37%	20,28%	20,62%	20,71%
Índice de Sharpe	23,27	0,45	-0,14	-0,24	-0,28	-0,42	-0,18	-0,27	-0,56	-0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada	33 50,00%	33 50,00%	12,50%	-13,02%

Cotistas

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

Drawdown

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

-5.21%

Patrimônio

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

R$ 60,28 mi

Volatilidade

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual

21.69%