Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo

38.596.843/0001-75

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/11/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.78

PL Médio 12M

R$ 19,09 mi

RCVM 175

22/03/2024

Composição da carteira

TAORMINA LXI FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 17,36 mi
Valores a pagar0.20%R$ 35.034,01
Disponibilidades0.08%R$ 14.135,43
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1118

Top 10

+99.69%

Maior posição

+17.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,36 mi	100%	99.69%
Valores a pagar	R$ 35.034,01	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 14.135,43	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1367 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,51%	1,67%	-6,06%	1,56%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-0,56%	63,14%
2026	% CDI	215,37%	167,25%	-499,80%	142,81%	10,99%	-	-	-	-	-	-	-	-12,07%	82,70%
2025	Fundo	0,90%	-0,03%	-0,15%	4,01%	1,30%	2,54%	-0,97%	2,43%	1,77%	1,33%	1,27%	0,70%	16,06%	64,06%
2025	% CDI	88,46%	-3,09%	-15,62%	379,31%	113,86%	231,21%	-75,96%	208,66%	144,99%	104,37%	120,49%	57,33%	112,10%	93,50%
2024	Fundo	0,99%	0,83%	0,85%	0,05%	0,20%	0,70%	1,75%	1,50%	1,75%	0,23%	1,52%	0,39%	11,29%	41,37%
2024	% CDI	102,07%	104,02%	102,60%	5,64%	24,62%	88,26%	192,98%	173,36%	209,79%	24,46%	191,36%	41,77%	103,78%	87,26%
2023	Fundo	1,02%	0,03%	0,36%	0,43%	0,94%	1,27%	0,96%	-0,53%	0,30%	0,17%	0,70%	0,84%	6,68%	27,03%
2023	% CDI	90,60%	3,06%	30,45%	46,66%	84,10%	118,89%	89,85%	-46,85%	31,26%	17,25%	76,26%	94,14%	51,23%	82,04%
2022	Fundo	0,60%	0,66%	2,25%	1,81%	1,44%	0,59%	0,23%	1,80%	1,46%	1,36%	-0,37%	0,55%	13,08%	19,07%
2022	% CDI	81,86%	87,91%	243,23%	216,74%	138,90%	58,48%	21,95%	153,94%	136,41%	133,33%	-35,79%	48,96%	105,60%	108,32%
2021	Fundo	-0,74%	-0,23%	0,68%	1,40%	0,82%	0,73%	-1,18%	0,38%	0,16%	0,14%	-0,04%	1,33%	3,48%	5,30%
2021	% CDI	-494,44%	-167,26%	338,06%	674,62%	304,44%	236,73%	-331,70%	89,04%	35,12%	28,57%	-6,08%	172,89%	78,67%	114,07%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	1,68%	1,75%	1,75%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,74%	1.022,70%	838,15%	838,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	-0,56%	-2,98%	1,63%	10,29%	24,36%	34,32%	46,33%	58,84%	63,14%
Volatilidade	0,62%	8,19%	9,05%	7,47%	5,91%	4,83%	4,10%	3,67%	3,55%	3,59%
Índice de Sharpe	-20,68	-2,17	-2,93	-1,48	-0,78	-0,33	-0,62	-0,82	-0,58	-0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada	57 85,07%	10 14,93%	4,01%	-6,06%

Cotistas

Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

-5.06%

Patrimônio

Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 19,13 mi

Volatilidade

Taormina Lxi FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

5.36%