Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.57%
Índice de Sharpe 12M
0.40
PL Médio 12M
R$ 14,68 mi
RCVM 175
01/10/2024
UBSJAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4803
Top 10
+99.74%
Maior posição
+67.35%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,19 mi | 100% | 98.98% |
Títulos Públicos | R$ 93.457,87 | 100% | 0.76% |
Valores a pagar | R$ 21.581,67 | 100% | 0.18% |
Valores a receber | R$ 8.232,84 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 2.446,01 | 100% | 0.02% |
1290 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,54% | 1,71% | -1,32% | -1,65% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20% | 23,70% |
| % CDI | 390,04% | 172,00% | -108,82% | -151,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,57% | 31,50% | |
| 2025 | Fundo | -2,42% | -5,82% | 5,05% | 5,59% | 10,45% | -6,32% | -9,34% | 21,60% | 0,52% | 1,29% | 3,74% | -0,63% | 22,06% | 19,87% |
| % CDI | -238,38% | -590,62% | 524,22% | 529,36% | 917,78% | -575,72% | -731,82% | 1.855,61% | 42,58% | 101,33% | 354,81% | -51,84% | 154,03% | 29,37% | |
| 2024 | Fundo | 3,70% | 0,05% | 1,24% | -3,85% | -0,62% | 0,10% | 5,97% | -6,29% | -1,06% | 0,40% | -8,64% | -3,03% | -12,19% | -1,80% |
| % CDI | 382,34% | 6,29% | 149,15% | -433,69% | -74,40% | 12,89% | 657,58% | -724,63% | -126,78% | 43,57% | -1.089,11% | -325,54% | -112,11% | -3,86% | |
| 2023 | Fundo | 0,94% | -1,10% | -4,14% | 3,56% | 10,77% | 5,74% | 5,93% | -1,68% | 1,01% | -4,51% | 8,71% | 1,88% | 29,11% | 11,84% |
| % CDI | 83,64% | -120,27% | -352,38% | 387,56% | 958,47% | 535,08% | 552,99% | -148,01% | 103,64% | -452,54% | 950,60% | 209,75% | 223,25% | 36,70% | |
| 2022 | Fundo | 1,70% | -0,68% | 2,00% | -5,15% | -1,46% | -5,20% | 4,39% | 6,85% | 1,10% | 4,26% | -6,55% | -2,60% | -2,32% | -13,38% |
| % CDI | 232,79% | -90,44% | 215,93% | -617,15% | -141,11% | -512,21% | 423,76% | 585,43% | 102,80% | 417,24% | -642,10% | -231,87% | -18,73% | -78,73% | |
| 2021 | Fundo | - | - | -0,85% | 2,86% | 1,29% | 2,16% | -3,43% | -0,80% | -0,12% | -8,28% | -4,17% | -0,10% | -11,32% | -11,32% |
| % CDI | - | - | -493,87% | 1.378,23% | 479,02% | 700,74% | -963,58% | -186,53% | -26,81% | -1.703,12% | -710,97% | -13,39% | -276,37% | -276,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,65% | 3,20% | -1,28% | 6,60% | 23,57% | 9,53% | 45,62% | 43,56% | 21,29% | 23,70% |
| Volatilidade | 12,69% | 14,37% | 14,91% | 13,72% | 20,56% | 20,61% | 19,44% | 18,83% | 18,51% | 18,50% |
| Índice de Sharpe | -2,64 | -0,11 | -1,31 | -0,01 | 0,40 | -0,45 | 0,01 | -0,19 | -0,43 | -0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubsjaguar FIF Multimercado RL | 32 51,61% | 30 48,39% | 21,60% | -9,34% |
Ubsjaguar FIF Multimercado RL
Ubsjaguar FIF Multimercado RL
Ubsjaguar FIF Multimercado RL
Ubsjaguar FIF Multimercado RL