Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 64,14 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.28%
Índice de Sharpe 12M
-1.54
PL Médio 12M
R$ 60,61 mi
RCVM 175
28/02/2025
BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0174
Top 10
+33.49%
Maior posição
+7.72%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 29,64 mi | 100% | 46.51% |
Operações Compromissadas | R$ 4,92 mi | 100% | 7.72% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,51 mi | 100% | 2.38% |
Títulos Públicos | R$ 1,31 mi | 100% | 2.05% |
Valores a pagar | R$ 30.917,85 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1348 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 1,00% | 1,08% | 0,51% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,11% | 71,24% |
| % CDI | 106,42% | 100,20% | 89,12% | 46,55% | 139,00% | - | - | - | - | - | - | - | 87,35% | 93,50% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,02% | 1,01% | 1,09% | 1,21% | 1,15% | 1,32% | 1,16% | 1,24% | 1,20% | 1,05% | 1,21% | 14,68% | 64,48% |
| % CDI | 109,72% | 103,18% | 105,02% | 103,38% | 106,25% | 104,70% | 103,74% | 99,88% | 101,78% | 93,73% | 100,10% | 98,93% | 102,47% | 94,44% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,79% | 0,88% | 0,96% | 0,91% | 0,85% | 0,95% | 0,90% | 0,84% | 0,81% | 0,91% | 0,80% | 11,10% | 43,43% |
| % CDI | 100,19% | 99,27% | 106,20% | 107,69% | 109,81% | 107,52% | 104,24% | 103,56% | 100,35% | 87,30% | 115,35% | 85,68% | 102,02% | 92,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | -0,00% | 0,80% | 0,68% | 1,64% | 1,55% | 1,04% | 0,06% | 0,30% | -0,17% | 2,20% | 0,89% | 10,52% | 29,11% |
| % CDI | 97,56% | -0,48% | 67,93% | 74,11% | 145,59% | 144,65% | 96,73% | 5,54% | 31,02% | -16,62% | 240,14% | 98,99% | 80,71% | 88,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,71% | 2,37% | 1,43% | 1,21% | 0,35% | 0,64% | 1,57% | 1,02% | 1,49% | 0,10% | 0,95% | 13,40% | 16,81% |
| % CDI | 112,56% | 94,55% | 255,18% | 171,57% | 116,92% | 34,92% | 61,42% | 134,09% | 94,90% | 146,12% | 9,44% | 84,68% | 108,12% | 96,39% | |
| 2021 | Fundo | 0,03% | -1,03% | 0,52% | 1,24% | 0,95% | 0,63% | -1,34% | 0,22% | 0,26% | -0,34% | 0,42% | 1,37% | 2,94% | 3,01% |
| % CDI | 23,29% | -766,26% | 258,32% | 597,43% | 351,36% | 204,21% | -376,57% | 52,16% | 58,03% | -69,11% | 71,11% | 178,69% | 66,47% | 67,00% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,64% | 101,64% | 101,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,11% | 2,55% | 6,26% | 14,28% | 27,80% | 42,34% | 57,20% | 69,94% | 71,24% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,56% | 0,65% | 0,48% | 0,35% | 0,29% | 1,01% | 1,15% | 1,75% | 1,88% |
| Índice de Sharpe | 98,30 | -3,48 | -4,76 | -2,78 | -1,54 | -0,34 | -0,34 | -0,85 | -0,35 | -0,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento RF CP Is RL | 61 92,42% | 5 7,58% | 2,37% | -1,34% |
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento RF CP Is RL
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento RF CP Is RL
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento RF CP Is RL
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento RF CP Is RL