Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 146,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
06/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+29.33%
Índice de Sharpe 12M
0.67
PL Médio 12M
R$ 129,46 mi
RCVM 175
26/06/2025
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0577
Top 10
+66.92%
Maior posição
+11.33%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 103,21 mi | 100% | 83.19% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 14,82 mi | 100% | 11.95% |
Operações Compromissadas | R$ 5,02 mi | 100% | 4.04% |
Valores a pagar | R$ 530.973,22 | 100% | 0.43% |
Valores a receber | R$ 476.053,61 | 100% | 0.38% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.485,84 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1380 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,40% | 3,86% | -1,29% | -0,21% | 1,78% | - | - | - | - | - | - | - | 11,84% | 69,62% |
| % CDI | 635,91% | 387,15% | -106,20% | -18,99% | 831,57% | - | - | - | - | - | - | - | 248,60% | 90,79% | |
| 2025 | Fundo | 6,50% | -3,82% | 4,94% | 11,46% | 4,65% | 1,73% | -6,75% | 8,22% | 4,41% | -0,45% | 4,73% | -1,88% | 37,49% | 51,67% |
| % CDI | 641,83% | -387,36% | 512,77% | 1.084,98% | 407,97% | 158,10% | -529,18% | 706,16% | 361,18% | -35,56% | 449,35% | -153,90% | 261,70% | 75,25% | |
| 2024 | Fundo | -3,38% | 1,65% | 0,64% | -7,60% | -4,37% | 1,99% | 3,95% | 3,59% | -3,06% | -0,90% | -6,43% | -6,67% | -19,54% | 10,31% |
| % CDI | -349,75% | 206,55% | 76,94% | -856,70% | -525,23% | 252,60% | 435,42% | 414,24% | -366,74% | -97,04% | -811,38% | -716,41% | -179,62% | 21,70% | |
| 2023 | Fundo | 4,36% | -7,32% | -3,98% | 3,66% | 8,79% | 9,88% | 3,47% | -5,09% | 0,32% | -3,59% | 12,44% | 6,30% | 30,62% | 37,10% |
| % CDI | 387,75% | -797,80% | -338,51% | 398,58% | 782,91% | 921,74% | 323,31% | -447,90% | 32,99% | -360,24% | 1.357,60% | 704,05% | 234,82% | 112,23% | |
| 2022 | Fundo | 7,43% | 0,02% | 6,57% | -9,31% | 0,73% | -9,58% | 6,23% | 5,28% | 1,13% | 10,08% | -8,53% | -4,05% | 3,37% | 4,96% |
| % CDI | 1.014,83% | 2,56% | 709,00% | -1.116,17% | 70,33% | -943,13% | 602,31% | 451,79% | 105,78% | 987,76% | -835,37% | -360,60% | 27,23% | 28,01% | |
| 2021 | Fundo | -3,32% | -4,87% | 8,47% | 2,16% | 5,18% | 1,30% | -4,17% | -2,60% | -6,14% | -8,18% | -0,33% | 2,58% | -10,68% | 1,53% |
| % CDI | -2.219,08% | -3.619,96% | 4.211,87% | 1.041,89% | 1.916,54% | 423,03% | -1.172,26% | -606,83% | -1.389,57% | -1.682,68% | -57,05% | 335,65% | -241,46% | 32,44% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,90% | 7,35% | 13,68% | 13,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.641,34% | 4.467,06% | 4.688,26% | 4.688,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,78% | 11,84% | 1,27% | 11,73% | 29,33% | 31,18% | 63,61% | 69,44% | 42,81% | 69,62% |
| Volatilidade | 19,82% | 23,94% | 25,35% | 23,83% | 20,37% | 20,16% | 18,89% | 20,38% | 20,70% | 20,65% |
| Índice de Sharpe | 9,54 | 1,12 | -0,15 | 0,48 | 0,67 | 0,06 | 0,26 | 0,03 | -0,19 | -0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rva Emb III FI Financeiro Cia Resp Limitada | 39 58,21% | 28 41,79% | 12,44% | -9,58% |
Rva Emb III FI Financeiro Cia Resp Limitada
Rva Emb III FI Financeiro Cia Resp Limitada
Rva Emb III FI Financeiro Cia Resp Limitada
Rva Emb III FI Financeiro Cia Resp Limitada