Elliot Foster

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada

Ativo
38.443.120/0001-36

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

2,02 mil

Patrimônio Líquido

R$ 69,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

-

Primeira cota

13/11/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+80.50%

Índice de Sharpe 12M

2.97

PL Médio 12M

R$ 47,54 mi

RCVM 175

03/09/2024

Composição da carteira

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos95.22%R$ 48,29 mi
  • Valores a receber2.31%R$ 1,17 mi
  • Valores a pagar0.51%R$ 257.578,51
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.28%R$ 142.037,58
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8431

Top 10

+98.32%

Maior posição

+91.72%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 48,29 mi100%95.22%
Valores a receber
R$ 1,17 mi100%2.31%
Valores a pagar
R$ 257.578,51100%0.51%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
R$ 142.037,58100%0.28%
Disponibilidades
R$ 3.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1372 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,28%4,20%-10,23%20,78%2,06%-------27,16%147,34%
% CDI883,08%421,64%-844,01%1.906,35%3.849,41%-------591,15%193,01%
2025Fundo3,36%-0,97%-3,20%-0,11%6,45%9,52%1,63%4,58%12,12%8,03%-3,74%1,75%45,49%94,51%
% CDI332,02%-98,87%-332,37%-10,20%566,55%867,46%127,78%393,72%993,32%629,26%-355,22%143,52%317,55%137,79%
2024Fundo0,12%6,70%3,31%-4,18%5,31%4,47%-2,09%2,73%2,59%-1,82%0,72%0,39%19,18%33,70%
% CDI12,67%837,08%398,50%-471,39%637,91%567,32%-230,45%314,77%309,58%-195,67%90,96%41,40%176,36%70,99%
2023Fundo12,82%-3,54%7,20%-5,32%7,25%3,11%4,45%-4,86%-5,06%-4,44%13,69%4,80%31,21%12,18%
% CDI1.141,64%-385,34%612,93%-579,11%645,45%290,44%414,94%-427,68%-520,07%-445,29%1.494,56%536,17%239,35%36,91%
2022Fundo-11,23%-2,46%-1,45%-12,79%4,33%-15,06%5,80%-2,79%-14,82%2,07%18,81%-5,50%-33,78%-14,50%
% CDI-1.533,06%-325,64%-156,15%-1.532,88%418,15%-1.482,85%560,76%-238,45%-1.382,50%202,69%1.842,51%-489,20%-272,63%-82,11%
2021Fundo3,87%0,30%-2,56%5,48%-0,99%3,69%-1,58%3,56%-3,74%2,34%3,73%2,54%17,40%29,11%
% CDI2.588,25%223,08%-1.273,50%2.639,33%-366,60%1.197,52%-445,68%831,14%-845,15%481,48%635,91%330,18%393,26%620,90%
2020Fundo----------2,03%7,79%9,98%9,98%
% CDI----------2.264,39%4.739,36%3.926,05%3.926,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,06%27,16%19,10%26,58%80,50%98,88%159,90%153,02%113,24%147,34%
VolatilidadeNaN%28,66%31,71%25,42%22,13%23,71%21,83%22,15%21,82%21,40%
Índice de SharpeNaN2,712,621,542,971,211,150,620,200,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada
42
62,69%
25
37,31%
20,78%-15,06%

Cotistas

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada

Atual
2,02 mil

Drawdown

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada

Atual
R$ 69,75 mi

Volatilidade

Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada

Atual
28.46%