Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 106,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
13/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+52.32%
Índice de Sharpe 12M
1.88
PL Médio 12M
R$ 78,34 mi
RCVM 175
29/08/2024
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0013
Top 10
+6.37%
Maior posição
+2.94%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 2,51 mi | 100% | 2.94% |
Valores a receber | R$ 1,22 mi | 100% | 1.43% |
Disponibilidades | R$ 1,22 mi | 100% | 1.43% |
Cotas de Fundos | R$ 487.520,80 | 100% | 0.57% |
1372 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,69% | 1,55% | -10,33% | 16,45% | 2,29% | - | - | - | - | - | - | - | 14,64% | 88,51% |
| % CDI | 488,84% | 155,65% | -852,39% | 1.508,67% | 4.288,80% | - | - | - | - | - | - | - | 318,58% | 115,94% | |
| 2025 | Fundo | -2,62% | -0,30% | -6,89% | -0,77% | 7,08% | 3,92% | 4,24% | 0,88% | 10,00% | 8,84% | -5,28% | 4,20% | 24,05% | 64,44% |
| % CDI | -258,15% | -30,40% | -714,45% | -72,82% | 621,91% | 357,11% | 332,30% | 75,28% | 819,90% | 693,19% | -501,71% | 344,45% | 167,87% | 93,95% | |
| 2024 | Fundo | 1,67% | 7,14% | 4,02% | -0,81% | 6,70% | 10,95% | -1,05% | 3,10% | -0,92% | 3,78% | 4,59% | 3,17% | 50,61% | 32,56% |
| % CDI | 173,11% | 892,17% | 483,60% | -90,94% | 805,04% | 1.388,77% | -115,88% | 357,66% | -110,51% | 407,69% | 578,52% | 340,21% | 465,36% | 68,60% | |
| 2023 | Fundo | 8,72% | -1,39% | 3,91% | -7,33% | 8,89% | -3,13% | 3,27% | -1,07% | -3,93% | -4,73% | 11,48% | 3,21% | 17,16% | -11,98% |
| % CDI | 776,68% | -151,64% | 332,98% | -798,76% | 791,04% | -292,00% | 304,60% | -93,82% | -403,50% | -473,78% | 1.253,30% | 358,89% | 131,60% | -36,31% | |
| 2022 | Fundo | -16,12% | -5,97% | -9,91% | -10,17% | -0,35% | -7,26% | 4,83% | -3,20% | -12,97% | -2,01% | 19,57% | -4,90% | -41,95% | -24,88% |
| % CDI | -2.201,36% | -790,25% | -1.069,25% | -1.218,62% | -33,59% | -715,03% | 466,80% | -273,82% | -1.209,84% | -196,95% | 1.916,89% | -436,23% | -338,57% | -140,85% | |
| 2021 | Fundo | 10,19% | 1,48% | -1,28% | 1,37% | -4,92% | -0,86% | 2,07% | 3,12% | 1,15% | 5,46% | 3,84% | 1,04% | 24,27% | 29,42% |
| % CDI | 6.817,20% | 1.101,98% | -636,97% | 658,41% | -1.818,82% | -279,85% | 581,80% | 729,21% | 261,16% | 1.122,85% | 654,85% | 135,53% | 548,63% | 627,36% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,84% | 5,03% | 4,14% | 4,14% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -937,60% | 3.056,22% | 1.629,40% | 1.629,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,29% | 14,64% | 12,46% | 14,79% | 52,32% | 85,59% | 140,98% | 123,80% | 63,78% | 88,51% |
| Volatilidade | NaN% | 25,01% | 27,62% | 23,07% | 20,45% | 21,91% | 20,97% | 22,62% | 22,64% | 22,66% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,18 | 1,51 | 0,55 | 1,88 | 1,09 | 1,03 | 0,43 | -0,07 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações IE Resp Limitada | 38 56,72% | 29 43,28% | 19,57% | -16,12% |
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