Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Ativo

38.443.033/0001-89

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

946

Patrimônio Líquido

R$ 63,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

17/02/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.49%

Índice de Sharpe 12M

-1.95

PL Médio 12M

R$ 58,51 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.84%R$ 56,80 mi
Valores a pagar0.14%R$ 79.987,70
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 4.466,31

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9969

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 56,80 mi	100%	99.84%
Valores a pagar	R$ 79.987,70	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 4.466,31	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1310 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,56%	0,60%	0,24%	-0,14%	-0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,11%	53,64%
2026	% CDI	219,83%	60,03%	19,72%	-13,17%	-94,91%	-	-	-	-	-	-	-	66,17%	70,87%
2025	Fundo	1,80%	0,57%	0,93%	2,20%	0,85%	1,05%	0,16%	1,54%	1,55%	0,17%	0,61%	0,92%	13,06%	49,00%
2025	% CDI	178,07%	57,69%	96,80%	208,19%	74,37%	95,70%	12,46%	132,18%	127,23%	13,39%	58,31%	75,67%	91,16%	72,28%
2024	Fundo	0,91%	1,59%	0,65%	-0,98%	1,14%	-0,03%	1,33%	0,87%	0,25%	0,23%	-0,15%	-1,23%	4,64%	31,79%
2024	% CDI	94,48%	199,03%	78,15%	-110,86%	137,16%	-3,47%	146,55%	100,70%	29,70%	24,45%	-18,84%	-131,80%	42,67%	67,97%
2023	Fundo	0,63%	0,37%	1,73%	1,12%	2,03%	1,65%	1,15%	0,78%	-0,12%	-0,24%	1,74%	1,68%	13,23%	25,94%
2023	% CDI	56,10%	40,63%	147,42%	122,34%	180,62%	154,36%	107,35%	68,47%	-12,59%	-24,43%	189,76%	187,39%	101,45%	80,15%
2022	Fundo	-0,22%	0,71%	2,65%	1,19%	0,98%	0,34%	-0,58%	0,23%	0,26%	1,01%	-1,00%	0,55%	6,25%	11,23%
2022	% CDI	-29,44%	94,64%	285,60%	142,22%	94,83%	33,20%	-56,00%	19,45%	24,70%	98,91%	-97,67%	48,82%	50,43%	65,67%
2021	Fundo	-	-1,10%	0,49%	1,14%	0,80%	0,40%	0,06%	-0,18%	0,61%	-1,29%	2,86%	0,86%	4,69%	4,69%
2021	% CDI	-	-1.843,33%	242,94%	550,65%	297,37%	130,93%	16,18%	-42,02%	138,41%	-264,48%	486,61%	111,32%	111,89%	111,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,15%	3,11%	0,39%	4,69%	10,49%	18,94%	31,95%	40,57%	53,01%	53,64%
Volatilidade	0,59%	1,79%	1,73%	1,56%	2,12%	2,82%	2,62%	2,86%	2,99%	3,06%
Índice de Sharpe	-44,42	-2,74	-7,58	-2,86	-1,95	-1,49	-1,20	-1,45	-0,97	-0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada	50 78,13%	14 21,88%	2,86%	-1,29%

Cotistas

Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

946

Drawdown

Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

-0.82%

Patrimônio

Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

R$ 63,51 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Infraestrutura CDI Cic de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada

Atual

2.67%