Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada

Ativo

38.442.982/0001-44

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 86,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 88,07 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA

Debêntures9.29%R$ 7,81 mi
Operações Compromissadas5.54%R$ 4,66 mi
Valores a pagar0.06%R$ 50.400,38
Disponibilidades0.02%R$ 19.956,76
Valores a receber0.01%R$ 7.116,69

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0117

Top 10

+14.92%

Maior posição

+9.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 7,81 mi	100%	9.29%
Operações Compromissadas	R$ 4,66 mi	100%	5.54%
Valores a pagar	R$ 50.400,38	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 19.956,76	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 7.116,69	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1310 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,32%	0,91%	0,18%	0,28%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	3,81%	55,71%
2026	% CDI	199,04%	91,04%	14,91%	25,35%	53,05%	-	-	-	-	-	-	-	80,89%	73,61%
2025	Fundo	1,78%	0,58%	0,92%	2,20%	0,94%	1,07%	0,30%	1,42%	1,57%	0,44%	1,23%	0,65%	13,87%	50,00%
2025	% CDI	175,88%	58,53%	94,93%	208,17%	82,49%	97,66%	23,68%	121,79%	128,43%	34,10%	116,88%	52,94%	96,85%	73,76%
2024	Fundo	0,91%	1,59%	0,65%	-0,98%	1,14%	-0,03%	1,32%	0,87%	0,25%	0,23%	-0,15%	-1,22%	4,64%	31,73%
2024	% CDI	94,44%	198,79%	77,95%	-110,67%	137,02%	-3,38%	145,66%	100,38%	29,65%	24,88%	-19,04%	-130,56%	42,67%	67,84%
2023	Fundo	0,62%	0,38%	1,73%	1,12%	2,03%	1,66%	1,15%	0,78%	-0,12%	-0,25%	1,74%	1,68%	13,22%	25,88%
2023	% CDI	55,16%	41,19%	147,11%	122,47%	180,52%	154,49%	107,67%	68,45%	-12,56%	-25,38%	190,35%	187,66%	101,39%	79,96%
2022	Fundo	-0,21%	0,71%	2,64%	1,19%	0,98%	0,33%	-0,59%	0,22%	0,27%	1,00%	-1,00%	0,55%	6,23%	11,18%
2022	% CDI	-28,84%	94,61%	284,80%	142,50%	94,83%	32,94%	-56,73%	19,20%	25,08%	98,21%	-98,36%	49,11%	50,26%	65,40%
2021	Fundo	-	-1,10%	0,49%	1,13%	0,80%	0,39%	0,06%	-0,18%	0,61%	-1,29%	2,85%	0,86%	4,67%	4,67%
2021	% CDI	-	-1.843,13%	243,59%	546,18%	296,82%	127,68%	16,26%	-42,55%	138,44%	-264,66%	486,54%	111,39%	111,34%	111,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	3,81%	1,44%	5,71%	12,07%	20,60%	33,80%	42,50%	55,09%	55,71%
Volatilidade	2,49%	3,46%	3,81%	3,29%	2,78%	3,10%	2,82%	3,00%	3,10%	3,16%
Índice de Sharpe	-2,81	-0,91	-2,34	-0,71	-0,92	-1,11	-0,93	-1,26	-0,84	-0,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada	52 81,25%	12 18,75%	2,85%	-1,29%

Cotistas

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada

Atual

-0.78%

Patrimônio

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 86,49 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP Resp Limitada

Atual

3.26%