Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

38.421.363/0001-73

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Fundacao Cesp

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 277,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.72%

Índice de Sharpe 12M

-3.10

PL Médio 12M

R$ 273,69 mi

RCVM 175

16/04/2025

Composição da carteira

VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos81.38%R$ 225,31 mi
Títulos Públicos18.61%R$ 51,51 mi
Valores a pagar0.01%R$ 16.422,54
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 3.807,30
Ações0.00%R$ 1.522,92
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6969

Top 10

+100.00%

Maior posição

+81.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 225,31 mi	100%	81.38%
Títulos Públicos	R$ 51,51 mi	100%	18.61%
Valores a pagar	R$ 16.422,54	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3.807,30	100%	0.00%
Ações	R$ 1.522,92	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1359 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,22%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	74,49%
2026	% CDI	99,78%	99,81%	100,69%	98,83%	98,89%	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	97,80%
2025	Fundo	1,02%	0,98%	0,94%	1,05%	1,13%	1,10%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,25%	66,84%
2025	% CDI	100,62%	99,34%	97,59%	99,21%	98,90%	99,83%	99,91%	99,79%	99,57%	99,68%	99,51%	99,72%	99,47%	97,68%
2024	Fundo	0,95%	0,87%	0,84%	0,60%	0,96%	0,82%	0,91%	0,85%	0,83%	0,89%	0,79%	0,84%	10,65%	46,03%
2024	% CDI	98,01%	108,30%	101,28%	67,94%	115,72%	103,83%	100,30%	98,03%	99,35%	96,40%	99,92%	90,47%	97,89%	97,27%
2023	Fundo	1,07%	0,90%	1,25%	0,96%	1,23%	1,17%	1,22%	1,23%	0,77%	0,82%	1,13%	1,03%	13,57%	31,98%
2023	% CDI	95,27%	97,48%	106,64%	104,94%	109,94%	109,18%	113,91%	108,43%	78,84%	82,57%	123,63%	115,37%	104,09%	97,29%
2022	Fundo	0,64%	0,78%	1,31%	0,96%	0,99%	0,89%	0,90%	1,25%	1,05%	1,06%	0,66%	1,15%	12,29%	16,21%
2022	% CDI	87,04%	103,93%	141,17%	115,55%	95,40%	87,91%	86,97%	107,19%	98,19%	103,54%	65,09%	101,95%	99,16%	92,38%
2021	Fundo	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,29%	0,27%	0,29%	0,33%	0,12%	0,37%	-0,21%	1,09%	0,81%	3,11%	3,49%
2021	% CDI	-63,59%	-75,46%	-48,11%	141,35%	98,35%	93,34%	93,14%	28,38%	83,22%	-42,50%	185,83%	105,79%	70,23%	76,16%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,38%	0,38%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,32%	239,32%	239,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,58%	3,21%	6,85%	14,72%	27,72%	43,83%	62,28%	73,85%	74,49%
Volatilidade	NaN%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,24%	1,76%	1,56%	1,43%	1,40%
Índice de Sharpe	NaN	-2,31	-2,15	-3,50	-3,10	-0,43	0,03	-0,06	-0,07	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada	62 93,94%	4 6,06%	1,31%	-0,21%

Cotistas

Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 277,32 mi

Volatilidade

Vivest Fpp Conservador FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.01%