Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

38.393.959/0001-07

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Zagros Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 110,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.13

PL Médio 12M

R$ 111,03 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

UBS ARKHOS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos96.66%R$ 111,34 mi
Valores a pagar1.60%R$ 1,85 mi
Títulos Públicos1.10%R$ 1,27 mi
Valores a receber0.63%R$ 730.230,46
Disponibilidades0.00%R$ 500,07

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2084

Top 10

+87.42%

Maior posição

+38.42%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 111,34 mi	100%	96.66%
Valores a pagar	R$ 1,85 mi	100%	1.60%
Títulos Públicos	R$ 1,27 mi	100%	1.10%
Valores a receber	R$ 730.230,46	100%	0.63%
Disponibilidades	R$ 500,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1369 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	8,14%	-3,75%	-2,45%	-2,74%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-1,25%	41,25%
2026	% CDI	699,35%	-376,05%	-202,24%	-251,34%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-26,80%	53,98%
2025	Fundo	4,59%	-0,53%	13,59%	8,48%	3,36%	-0,73%	1,80%	1,22%	3,55%	4,38%	0,87%	-1,19%	46,02%	43,03%
2025	% CDI	452,76%	-53,78%	1.409,49%	803,53%	295,14%	-66,79%	141,39%	104,74%	290,62%	343,21%	83,01%	-97,24%	321,24%	62,75%
2024	Fundo	0,80%	0,86%	1,27%	-0,64%	0,22%	-0,00%	0,69%	0,59%	-0,61%	0,53%	-6,16%	-1,76%	-4,37%	-2,04%
2024	% CDI	82,78%	107,98%	152,61%	-71,86%	25,88%	-0,60%	75,64%	67,57%	-73,30%	57,49%	-777,40%	-189,37%	-40,17%	-4,30%
2023	Fundo	1,23%	-4,26%	-0,21%	2,78%	8,55%	5,86%	-13,04%	-4,09%	-2,20%	-2,64%	7,28%	1,47%	-1,26%	2,43%
2023	% CDI	109,56%	-464,24%	-17,73%	302,68%	761,39%	546,55%	-1.216,79%	-359,41%	-226,27%	-264,55%	794,86%	164,15%	-9,64%	7,38%
2022	Fundo	1,01%	-0,02%	2,98%	1,37%	-0,01%	-1,69%	0,74%	2,71%	1,22%	1,22%	-1,56%	-1,42%	6,62%	3,74%
2022	% CDI	137,69%	-3,13%	321,23%	164,24%	-0,61%	-166,26%	71,98%	231,94%	113,89%	119,80%	-152,96%	-125,97%	53,47%	21,18%
2021	Fundo	0,16%	0,07%	-1,24%	0,06%	1,38%	0,97%	1,91%	-3,99%	-1,52%	-3,37%	0,41%	1,25%	-4,02%	-2,71%
2021	% CDI	108,44%	52,13%	-615,70%	29,81%	510,51%	316,52%	537,05%	-932,99%	-344,29%	-692,50%	70,41%	162,31%	-90,78%	-57,83%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	1,01%	1,36%	1,36%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,08%	612,24%	552,34%	552,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	-1,25%	-7,58%	-1,56%	9,66%	34,36%	35,63%	38,46%	40,91%	41,25%
Volatilidade	-	24,41%	25,43%	22,17%	19,06%	18,06%	17,83%	15,86%	14,43%	13,88%
Índice de Sharpe	-	-0,72	-1,67	-0,79	-0,13	0,16	-0,09	-0,29	-0,32	-0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	40 59,70%	27 40,30%	13,59%	-13,04%

Cotistas

Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-11.13%

Patrimônio

Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 110,02 mi

Volatilidade

Ubs Arkhos Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

38.42%