Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

38.393.824/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/02/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.81%

Índice de Sharpe 12M

-1.63

PL Médio 12M

R$ 20,21 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos54.90%R$ 15,20 mi
Títulos Públicos24.22%R$ 6,71 mi
Debêntures10.43%R$ 2,89 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.75%R$ 1,04 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.91%R$ 806.401,27
Valores a pagar0.07%R$ 18.152,01
Disponibilidades0.02%R$ 4.949,36
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1911

Top 10

+93.56%

Maior posição

+38.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,20 mi	100%	54.90%
Títulos Públicos	R$ 6,71 mi	100%	24.22%
Debêntures	R$ 2,89 mi	100%	10.43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,04 mi	100%	3.75%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 806.401,27	100%	2.91%
Valores a pagar	R$ 18.152,01	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 4.949,36	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1305 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,63%	0,94%	1,15%	0,96%	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	33,79%
2026	% CDI	53,70%	93,81%	95,02%	87,75%	331,04%	-	-	-	-	-	-	-	90,71%	44,68%
2025	Fundo	1,06%	0,47%	1,46%	1,34%	1,03%	1,05%	0,11%	1,51%	1,00%	0,90%	0,48%	0,93%	11,94%	28,31%
2025	% CDI	105,10%	47,32%	151,02%	126,64%	90,86%	95,88%	8,45%	129,74%	81,92%	70,53%	45,91%	76,12%	83,34%	41,80%
2024	Fundo	-0,60%	1,12%	0,24%	-0,24%	0,57%	0,31%	1,31%	1,14%	0,65%	-0,20%	-0,09%	-0,41%	3,85%	14,63%
2024	% CDI	-62,17%	139,60%	29,07%	-26,56%	68,77%	39,60%	144,27%	131,78%	77,81%	-21,20%	-11,64%	-44,24%	35,41%	31,32%
2023	Fundo	1,87%	-0,44%	0,33%	0,05%	0,64%	2,14%	1,50%	-0,74%	0,15%	1,50%	0,86%	1,78%	10,02%	10,38%
2023	% CDI	166,83%	-48,14%	28,17%	5,72%	57,08%	199,53%	139,88%	-65,09%	15,21%	150,02%	93,40%	199,27%	76,84%	32,11%
2022	Fundo	1,76%	-0,04%	5,22%	-2,55%	1,65%	-6,29%	1,08%	3,43%	0,69%	2,62%	0,12%	0,33%	7,80%	0,33%
2022	% CDI	240,34%	-4,67%	562,90%	-306,17%	159,40%	-619,14%	104,44%	293,27%	64,27%	256,31%	11,34%	29,26%	62,96%	1,91%
2021	Fundo	-	0,02%	1,17%	1,54%	2,19%	0,35%	-1,73%	-2,54%	-4,97%	-5,37%	0,29%	2,27%	-6,93%	-6,93%
2021	% CDI	-	101,70%	579,71%	742,80%	811,16%	112,38%	-487,80%	-593,80%	-1.124,31%	-1.105,48%	48,72%	295,01%	-167,06%	-167,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,53%	4,27%	3,35%	5,57%	11,81%	19,91%	30,72%	38,99%	30,17%	33,79%
Volatilidade	3,18%	0,93%	0,96%	1,66%	1,76%	2,40%	2,89%	4,31%	6,44%	6,41%
Índice de Sharpe	13,06	-1,73	0,68	-1,65	-1,63	-1,54	-1,19	-1,05	-0,99	-0,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada	50 78,13%	14 21,88%	5,22%	-6,29%

Cotistas

Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 3,88 mi

Volatilidade

Santander Pb Aylen Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

1.63%