Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo

38.390.537/0001-88

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/06/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-0.35%

Índice de Sharpe 12M

6.30

PL Médio 12M

R$ 7,95 mi

RCVM 175

08/02/2024

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

850 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	19,50%	1,45%	-5,42%	2,05%	-0,08%	-	-	-	-	-	-	-	16,91%	30,52%
2026	% CDI	1.674,99%	145,39%	-447,26%	187,78%	-152,39%	-	-	-	-	-	-	-	368,10%	41,27%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-1,24%	0,53%	1,02%	-2,31%	1,36%	-	1,38%	1,89%	1,78%	0,69%	-	-	5,13%	11,64%
2024	% CDI	-128,64%	65,86%	122,17%	-259,75%	163,64%	-	151,93%	218,40%	213,02%	74,39%	-	-	47,17%	25,59%
2023	Fundo	1,98%	-1,87%	-0,15%	0,72%	1,60%	1,90%	-5,55%	-1,10%	-0,48%	-1,80%	4,56%	3,00%	2,46%	6,19%
2023	% CDI	176,03%	-203,98%	-12,52%	78,90%	142,49%	176,84%	-517,37%	-96,67%	-48,84%	-179,96%	497,99%	335,55%	18,84%	19,84%
2022	Fundo	1,99%	3,16%	2,79%	-2,13%	0,13%	-2,28%	2,58%	3,48%	1,67%	2,48%	-3,52%	-0,69%	9,76%	3,65%
2022	% CDI	272,30%	417,92%	300,61%	-255,24%	12,97%	-224,40%	249,35%	298,01%	155,97%	243,04%	-345,28%	-61,14%	78,76%	22,68%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-0,26%	-1,33%	-0,05%	-0,82%	-2,87%	-1,29%	0,96%	-5,57%	-5,57%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-163,85%	-374,23%	-11,35%	-185,88%	-590,49%	-219,06%	124,43%	-170,19%	-170,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,08%	16,91%	-2,07%	-0,35%	-0,35%	24,89%	25,13%	30,26%	30,52%	30,52%
Volatilidade	NaN%	7,56%	8,35%	7,56%	7,56%	6,85%	8,11%	7,67%	7,82%	7,82%
Índice de Sharpe	NaN	-2,10	-2,91	6,30	6,30	6,01	0,41	-0,20	-0,49	-0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada	25 55,56%	20 44,44%	19,50%	-5,55%

Cotistas

Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

-4.02%

Patrimônio

Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 7,86 mi

Volatilidade

Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

6.12%