Administrador: Bny Mellon
Gestor: Bogari Gestão de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 11,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Benchmark
-
Primeira cota
17/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+21.78%
Índice de Sharpe 12M
0.50
PL Médio 12M
R$ 10,99 mi
RCVM 175
28/02/2025
BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Índice HHI
0.9937
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.68%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,62 mi | 100% | 99.68% |
Valores a pagar | R$ 21.720,61 | 100% | 0.19% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
1257 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,12% | 1,89% | -1,12% | -1,27% | 1,54% | - | - | - | - | - | - | - | 8,19% | -16,31% |
| % CDI | 611,70% | 189,43% | -92,37% | -116,23% | 959,72% | - | - | - | - | - | - | - | 174,12% | -21,40% | |
| 2025 | Fundo | - | -1,03% | -0,28% | 12,82% | 6,05% | 0,91% | -4,65% | 5,21% | 3,73% | 0,02% | 3,27% | -2,83% | 24,47% | -22,65% |
| % CDI | - | -104,35% | -28,67% | 1.213,91% | 530,96% | 82,91% | -364,11% | 447,61% | 306,15% | 1,80% | 310,57% | -231,66% | 170,83% | -33,16% | |
| 2024 | Fundo | -4,02% | 1,99% | -0,73% | -5,88% | -0,90% | -0,65% | 3,62% | 4,42% | -4,76% | -2,62% | -9,38% | 0,90% | -17,38% | -37,85% |
| % CDI | -416,19% | 248,92% | -87,98% | -662,43% | -107,77% | -81,90% | 398,95% | 509,27% | -570,12% | -282,82% | -1.183,43% | 97,08% | -159,79% | -80,19% | |
| 2023 | Fundo | 2,23% | -8,80% | -6,45% | 1,05% | 11,84% | 9,18% | 3,83% | -5,22% | -0,25% | -4,69% | 14,47% | 4,17% | 20,07% | -24,78% |
| % CDI | 198,33% | -958,14% | -549,19% | 114,60% | 1.054,08% | 856,72% | 357,20% | -459,18% | -25,59% | -470,04% | 1.579,76% | 466,54% | 153,96% | -75,64% | |
| 2022 | Fundo | 3,09% | -3,54% | 3,81% | -13,42% | -4,02% | -13,09% | 7,03% | 7,64% | -2,31% | 6,55% | -12,37% | -4,57% | -25,24% | -37,36% |
| % CDI | 421,48% | -469,18% | 410,86% | -1.608,55% | -388,16% | -1.289,00% | 679,19% | 653,48% | -215,50% | 641,91% | -1.211,75% | -407,17% | -203,67% | -214,08% | |
| 2021 | Fundo | 3,29% | -0,34% | 1,59% | 5,29% | 5,00% | 3,18% | -3,60% | -3,02% | -10,16% | -13,05% | -3,90% | -0,94% | -17,07% | -16,21% |
| % CDI | 2.200,53% | -249,72% | 792,53% | 2.544,88% | 1.850,23% | 1.032,10% | -1.010,92% | -705,98% | -2.298,91% | -2.686,21% | -665,05% | -121,85% | -385,82% | -360,17% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03% | 1,03% | 1,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.377,43% | 1.377,43% | 1.377,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,54% | 8,19% | 0,15% | 5,88% | 21,78% | 18,68% | 46,51% | 17,09% | -24,30% | -16,31% |
| Volatilidade | 18,29% | 21,37% | 21,35% | 22,41% | 19,93% | 19,06% | 18,76% | 21,11% | 22,14% | 22,14% |
| Índice de Sharpe | 13,46 | 0,65 | -0,44 | -0,11 | 0,50 | -0,14 | 0,17 | -0,42 | -0,81 | -0,66 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value M FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA | 32 49,23% | 33 50,77% | 14,47% | -13,42% |
Bogari Value M FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value M FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value M FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value M FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA