Trend Pe II FIC RF Simples RL

Ativo

38.377.290/0001-60

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

5,12 mil

Patrimônio Líquido

R$ 89,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

1.06

PL Médio 12M

R$ 87,70 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

TREND PE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 88,69 mi
Valores a pagar0.01%R$ 9.715,56
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 88,69 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 9.715,56	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	76,85%
2026	% CDI	100,41%	99,71%	102,76%	98,66%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,42%	100,38%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,32%	68,96%
2025	% CDI	105,97%	99,96%	98,37%	97,40%	100,88%	99,63%	100,14%	99,29%	99,17%	99,79%	99,35%	100,00%	99,98%	100,36%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,85%	0,96%	0,82%	0,85%	10,93%	47,80%
2024	% CDI	100,82%	100,50%	100,68%	100,33%	98,98%	101,28%	101,17%	102,45%	102,22%	103,41%	103,45%	91,25%	100,51%	100,46%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,15%	1,10%	1,06%	1,16%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,03%	33,23%
2023	% CDI	99,48%	100,19%	99,45%	95,53%	102,70%	102,30%	98,72%	102,33%	101,83%	97,18%	97,33%	101,33%	99,94%	100,40%
2022	Fundo	0,76%	0,83%	0,91%	0,76%	1,06%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,03%	1,00%	1,11%	12,43%	17,87%
2022	% CDI	104,41%	109,94%	97,77%	91,44%	102,68%	100,92%	99,43%	100,36%	100,24%	100,60%	98,46%	99,24%	100,32%	100,70%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,22%	0,18%	0,28%	0,31%	0,39%	0,43%	0,46%	0,52%	0,59%	0,76%	4,49%	4,84%
2021	% CDI	105,58%	71,61%	109,78%	87,86%	103,54%	100,95%	111,06%	100,37%	103,96%	107,93%	100,10%	98,42%	101,47%	101,56%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,14%	0,20%	0,34%	0,34%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,24%	91,23%	120,25%	102,74%	102,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,23%	6,88%	14,83%	28,03%	43,78%	63,00%	75,05%	76,85%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,20%	0,17%	0,15%	0,20%	0,25%
Índice de Sharpe	-36,78	2,63	2,63	1,19	1,06	0,30	0,36	0,25	0,31	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe II FIC RF Simples RL	68 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,00%

Cotistas

Trend Pe II FIC RF Simples RL

Atual

5,12 mil

Drawdown

Trend Pe II FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe II FIC RF Simples RL

Atual

R$ 89,74 mi

Volatilidade

Trend Pe II FIC RF Simples RL

Atual

0.01%