Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

38.376.731/0001-09

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-3.86

PL Médio 12M

R$ 22,51 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos90.93%R$ 16,24 mi
Operações Compromissadas8.96%R$ 1,60 mi
Disponibilidades0.06%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.05%R$ 8.765,57
Valores a receber0.00%R$ 23,91

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2141

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 16,24 mi	100%	90.93%
Operações Compromissadas	R$ 1,60 mi	100%	8.96%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 8.765,57	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 23,91	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1274 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	75,96%
2026	% CDI	100,00%	99,74%	101,64%	97,87%	98,61%	-	-	-	-	-	-	-	99,85%	99,66%
2025	Fundo	-	3,14%	0,94%	1,03%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,20%	1,27%	1,04%	1,22%	15,47%	68,24%
2025	% CDI	-	319,09%	97,70%	97,52%	99,26%	99,37%	99,88%	99,71%	98,18%	99,25%	99,26%	99,60%	107,98%	99,66%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,67%	1,04%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,83%	0,94%	0,47%	-	9,53%	45,71%
2024	% CDI	99,48%	100,27%	80,29%	116,97%	98,87%	101,40%	101,29%	102,54%	99,59%	100,90%	59,11%	-	87,58%	96,49%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,11%	0,84%	1,18%	1,11%	1,04%	1,17%	0,99%	0,97%	0,88%	0,90%	12,97%	33,03%
2023	% CDI	100,83%	101,48%	94,74%	91,40%	104,89%	103,90%	96,92%	102,69%	101,84%	96,95%	96,42%	101,09%	99,49%	100,36%
2022	Fundo	0,81%	0,82%	0,95%	0,65%	1,07%	1,05%	1,04%	1,19%	1,10%	1,06%	1,01%	1,12%	12,53%	17,76%
2022	% CDI	110,52%	109,25%	102,58%	77,31%	103,01%	103,62%	100,74%	101,82%	102,65%	104,30%	98,49%	99,29%	101,14%	101,00%
2021	Fundo	0,14%	0,14%	0,22%	0,18%	0,27%	0,30%	0,38%	0,44%	0,46%	0,53%	0,57%	0,75%	4,47%	4,64%
2021	% CDI	95,02%	102,01%	110,16%	88,60%	98,87%	97,86%	107,31%	101,80%	103,60%	109,63%	97,19%	97,93%	101,09%	100,52%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,15%	0,16%	0,16%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,99%	91,32%	87,56%	87,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,59%	3,21%	6,85%	14,69%	27,62%	43,37%	62,62%	74,43%	75,96%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,11%	0,29%	0,31%	0,33%
Índice de Sharpe	NaN	-1,07	-1,28	-2,32	-3,86	18,99	13,28	4,52	3,07	2,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	65 100,00%	0 0,00%	3,14%	0,01%

Cotistas

Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 17,95 mi

Volatilidade

Aig Re Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.01%