Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

38.376.702/0001-47

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 44,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

19/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.12

PL Médio 12M

R$ 86,54 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos85.01%R$ 63,07 mi
Operações Compromissadas14.96%R$ 11,10 mi
Valores a pagar0.02%R$ 13.001,71
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3028

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 63,07 mi	100%	85.01%
Operações Compromissadas	R$ 11,10 mi	100%	14.96%
Valores a pagar	R$ 13.001,71	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1355 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	77,12%
2026	% CDI	100,36%	100,09%	101,31%	98,44%	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,07%	101,09%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	69,33%
2025	% CDI	106,08%	99,89%	98,50%	97,91%	100,58%	100,06%	100,13%	99,96%	98,92%	99,64%	99,84%	100,16%	100,12%	101,15%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,81%	0,91%	0,89%	0,84%	0,94%	0,81%	0,86%	10,89%	48,09%
2024	% CDI	100,37%	101,33%	100,14%	100,71%	99,60%	102,25%	99,92%	102,91%	100,02%	101,08%	102,33%	91,98%	100,15%	101,41%
2023	Fundo	1,13%	0,92%	1,15%	0,85%	1,18%	1,11%	1,04%	1,15%	0,98%	0,97%	0,89%	0,96%	13,05%	33,55%
2023	% CDI	100,30%	100,58%	98,17%	92,46%	104,63%	103,59%	96,96%	101,12%	101,00%	97,02%	97,10%	107,30%	100,06%	101,77%
2022	Fundo	0,82%	0,86%	0,96%	0,66%	0,89%	1,36%	1,05%	1,20%	1,10%	1,06%	1,01%	1,12%	12,76%	18,13%
2022	% CDI	111,49%	113,38%	103,46%	79,24%	85,85%	133,69%	101,44%	102,34%	102,67%	103,43%	98,61%	99,80%	102,95%	102,88%
2021	Fundo	0,15%	0,13%	0,22%	0,14%	0,27%	0,32%	0,40%	0,44%	0,47%	0,57%	0,60%	0,76%	4,57%	4,77%
2021	% CDI	100,17%	93,33%	108,89%	66,72%	100,97%	102,48%	111,64%	103,78%	106,96%	117,94%	102,82%	99,34%	103,22%	102,38%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,14%	0,19%	0,19%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,60%	86,32%	86,39%	86,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,60%	3,22%	6,87%	14,77%	27,92%	43,79%	63,38%	75,63%	77,12%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,29%	0,26%	0,27%	0,31%
Índice de Sharpe	NaN	0,51	-0,21	0,38	-0,12	0,10	0,16	1,07	0,97	0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	67 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,05%

Cotistas

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 44,20 mi

Volatilidade

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.01%