Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

38.351.097/0001-50

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 90,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-3.68

PL Médio 12M

R$ 84,37 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV PH7 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 86,15 mi
Valores a pagar0.05%R$ 39.735,00
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 408,64

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5765

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 86,15 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 39.735,00	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 408,64	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1101 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,94%	1,15%	1,02%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	66,82%
2026	% CDI	96,12%	94,34%	94,81%	93,13%	95,24%	-	-	-	-	-	-	-	94,57%	96,34%
2025	Fundo	1,05%	0,94%	0,90%	0,98%	1,09%	1,04%	1,22%	1,10%	1,14%	1,20%	0,99%	1,17%	13,61%	59,63%
2025	% CDI	103,94%	95,20%	93,55%	93,11%	95,82%	94,58%	95,57%	94,42%	93,69%	94,25%	94,35%	95,60%	95,01%	96,71%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,82%	0,86%	0,77%	0,74%	0,87%	0,83%	0,82%	0,88%	0,76%	0,76%	10,31%	40,51%
2024	% CDI	97,31%	98,17%	99,18%	96,70%	93,05%	93,79%	96,39%	95,32%	98,35%	95,27%	96,45%	81,80%	94,83%	97,83%
2023	Fundo	1,10%	0,90%	1,10%	0,82%	1,17%	1,13%	1,04%	1,16%	0,98%	0,95%	0,92%	0,90%	12,88%	27,37%
2023	% CDI	98,10%	98,48%	93,32%	89,81%	104,23%	105,61%	96,57%	102,16%	100,72%	95,02%	100,97%	100,38%	98,78%	99,40%
2022	Fundo	0,81%	0,98%	0,85%	0,68%	1,09%	1,03%	0,99%	1,15%	1,08%	1,03%	1,02%	1,08%	12,46%	12,84%
2022	% CDI	110,85%	130,39%	91,88%	81,73%	104,93%	101,92%	95,97%	98,33%	100,34%	100,50%	100,07%	96,26%	100,52%	100,11%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34%	0,34%	0,34%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,19%	88,19%	88,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,50%	3,03%	6,50%	14,01%	26,41%	41,82%	60,35%	66,82%	66,82%
Volatilidade	0,04%	0,05%	0,06%	0,05%	0,22%	0,19%	0,16%	0,14%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-19,90	-16,25	-16,13	-16,03	-3,68	-3,91	-3,07	-3,06	-2,49	-2,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	54 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,20%

Cotistas

Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 90,00 mi

Volatilidade

Safra Prev Ph7 FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.05%