Elliot Foster

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Ativo
38.350.833/0001-55

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 36,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/06/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 52,76 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV MAXWELL FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos72.08%R$ 38,13 mi
  • Cotas de Fundos11.04%R$ 5,84 mi
  • Valores a pagar4.95%R$ 2,62 mi
  • Valores a receber4.37%R$ 2,31 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.06%R$ 1,09 mi
  • Operações Compromissadas1.92%R$ 1,02 mi
  • Ações1.27%R$ 671.052,33
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.40%R$ 209.467,75
  • Opções - Posições titulares0.26%R$ 136.624,50
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3031

Top 10

+94.84%

Maior posição

+51.85%

Posições

83

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 38,13 mi100%72.08%
Cotas de Fundos
R$ 5,84 mi100%11.04%
Valores a pagar
R$ 2,62 mi100%4.95%
Valores a receber
R$ 2,31 mi100%4.37%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 1,09 mi100%2.06%
Operações Compromissadas
R$ 1,02 mi100%1.92%
Ações
R$ 671.052,33100%1.27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 209.467,75100%0.40%
Opções - Posições titulares
R$ 136.624,50100%0.26%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1239 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,32%0,60%3,16%-0,18%-0,02%-------4,95%57,03%
% CDI113,42%60,19%260,68%-16,31%-7,27%-------103,86%76,57%
2025Fundo1,61%-0,13%-0,76%1,17%0,21%1,59%0,65%0,86%0,40%-0,25%1,74%-0,80%6,43%49,63%
% CDI158,81%-13,23%-78,34%111,12%18,18%144,62%50,59%73,81%33,02%-19,27%165,43%-65,75%44,88%74,57%
2024Fundo1,25%1,21%1,53%2,16%0,25%1,96%0,31%0,54%0,80%0,66%3,39%2,66%17,98%40,59%
% CDI129,48%150,97%184,06%243,14%29,59%248,44%34,42%62,35%95,24%70,61%427,59%285,29%165,35%88,85%
2023Fundo1,10%1,19%-1,09%1,68%1,24%2,56%0,27%0,83%1,46%1,01%1,28%-0,82%11,19%19,16%
% CDI97,73%129,48%-92,98%183,16%110,37%239,12%25,02%73,24%149,69%101,64%140,09%-91,69%85,84%61,03%
2022Fundo-0,46%-0,16%4,42%1,24%0,70%-2,11%0,09%3,38%2,28%1,58%-0,10%0,32%11,58%7,17%
% CDI-62,54%-20,65%477,24%149,06%67,75%-208,13%8,26%288,94%213,01%154,52%-9,69%28,18%93,49%44,13%
2021Fundo-----0,03%-2,55%-0,52%-0,62%-0,66%-1,28%1,62%-3,96%-3,96%
% CDI-----11,27%-718,15%-120,74%-140,46%-136,71%-218,24%210,85%-115,65%-115,65%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%4,95%3,23%6,22%9,60%24,84%43,16%55,91%57,03%57,03%
Volatilidade3,92%5,19%5,04%5,14%4,12%4,36%4,37%4,36%4,49%4,49%
Índice de Sharpe-3,920,120,07-0,23-1,27-0,33-0,02-0,33-0,53-0,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada
43
71,67%
17
28,33%
4,42%-2,55%

Cotistas

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
-0.69%

Patrimônio

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
R$ 36,88 mi

Volatilidade

Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Atual
3.74%