Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

38.350.520/0001-05

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 115,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

10.77

PL Médio 12M

R$ 449,97 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

AQUA GUARANI FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 114,23 mi
Disponibilidades0.04%R$ 50.000,00
Valores a pagar0.03%R$ 36.211,57
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5186

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.83%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 114,23 mi	100%	99.91%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 36.211,57	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1132 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,23%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	73,17%
2026	% CDI	101,35%	101,43%	101,45%	100,14%	101,01%	-	-	-	-	-	-	-	101,12%	103,24%
2025	Fundo	1,03%	1,01%	0,97%	1,07%	1,16%	1,11%	1,30%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,23%	14,54%	65,39%
2025	% CDI	102,09%	102,78%	100,58%	100,91%	101,68%	101,44%	101,87%	101,39%	101,34%	100,87%	100,92%	100,90%	101,48%	103,34%
2024	Fundo	1,03%	0,88%	0,89%	0,92%	0,86%	0,82%	0,94%	0,91%	0,87%	0,95%	0,83%	0,93%	11,40%	44,40%
2024	% CDI	107,00%	110,31%	107,43%	103,65%	103,90%	104,36%	103,63%	104,34%	103,59%	102,03%	105,21%	100,11%	104,79%	103,69%
2023	Fundo	0,27%	0,83%	1,14%	0,90%	1,18%	1,16%	1,14%	1,27%	1,06%	1,06%	1,05%	0,96%	12,70%	29,63%
2023	% CDI	24,13%	90,02%	96,72%	97,97%	105,04%	108,14%	106,52%	112,05%	108,97%	106,26%	115,04%	107,26%	97,42%	102,84%
2022	Fundo	0,85%	0,97%	0,94%	0,82%	1,19%	1,09%	1,07%	1,23%	1,13%	1,09%	1,09%	1,16%	13,38%	15,02%
2022	% CDI	116,20%	127,94%	101,59%	98,05%	114,87%	107,48%	103,26%	105,00%	105,60%	106,71%	107,18%	102,91%	107,98%	107,64%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,63%	0,81%	1,45%	1,45%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	106,71%	105,92%	104,01%	104,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,70%	3,25%	6,94%	15,03%	28,56%	45,64%	64,39%	73,17%	73,17%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,10%	0,11%	0,29%	0,29%	0,29%
Índice de Sharpe	34,73	10,17	9,07	9,49	10,77	2,54	4,93	0,90	1,21	1,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada	55 98,21%	1 1,79%	1,30%	0,00%

Cotistas

Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 115,02 mi

Volatilidade

Aqua Guarani FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.01%