Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada

Ativo

38.331.410/0001-98

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 569,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.78

PL Médio 12M

R$ 289,25 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Títulos Públicos82.99%R$ 248,37 mi
Cotas de Fundos16.96%R$ 50,76 mi
Valores a pagar0.05%R$ 136.870,79
Disponibilidades0.00%R$ 14.620,88
Valores a receber0.00%R$ 1.107,29

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3121

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 248,37 mi	100%	82.99%
Cotas de Fundos	R$ 50,76 mi	100%	16.96%
Valores a pagar	R$ 136.870,79	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 14.620,88	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.107,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1073 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,22%	1,04%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	65,60%
2026	% CDI	97,87%	96,86%	101,02%	95,53%	95,40%	-	-	-	-	-	-	-	97,77%	96,87%
2025	Fundo	1,09%	0,96%	0,92%	1,00%	1,13%	1,06%	1,25%	1,12%	1,18%	1,23%	1,03%	1,17%	13,95%	58,23%
2025	% CDI	107,36%	97,68%	94,94%	94,55%	98,90%	96,70%	97,60%	96,42%	96,51%	96,78%	97,69%	96,13%	97,39%	96,90%
2024	Fundo	0,94%	0,77%	0,86%	0,85%	0,78%	0,75%	0,90%	0,84%	0,83%	0,94%	0,80%	0,79%	10,52%	38,86%
2024	% CDI	97,65%	96,39%	102,85%	96,31%	93,15%	94,64%	98,71%	96,98%	99,79%	100,91%	100,99%	85,16%	96,76%	97,06%
2023	Fundo	1,11%	0,94%	1,09%	0,83%	1,15%	1,12%	1,02%	1,14%	0,98%	0,88%	0,87%	0,90%	12,70%	25,64%
2023	% CDI	98,64%	101,92%	92,88%	90,45%	102,20%	104,27%	94,77%	99,97%	100,69%	88,10%	95,35%	100,48%	97,38%	97,48%
2022	Fundo	0,11%	1,05%	0,84%	0,59%	1,06%	1,06%	0,96%	1,13%	1,07%	1,04%	0,96%	1,04%	11,48%	11,48%
2022	% CDI	79,86%	138,77%	91,01%	70,65%	102,59%	104,56%	92,53%	96,74%	99,90%	101,86%	94,52%	92,78%	97,87%	97,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,66%	3,15%	6,68%	14,43%	27,19%	42,44%	60,90%	65,60%	65,60%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,23%	0,20%	0,17%	0,15%	0,16%	0,16%
Índice de Sharpe	-38,75	-10,68	-9,28	-13,48	-1,78	-1,93	-1,92	-2,26	-1,99	-1,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada	53 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,11%

Cotistas

Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 569,26 mi

Volatilidade

Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.01%