Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Solis Investimentos S a
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
07/06/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+39.60%
Índice de Sharpe 12M
8.16
PL Médio 12M
R$ 24,48 mi
RCVM 175
29/05/2025
ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Índice HHI
0.0002
Top 10
+1.46%
Maior posição
+1.38%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 405.769,46 | 100% | 1.38% |
Valores a receber | R$ 8.302,80 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 7.928,81 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 6.721,65 | 100% | 0.02% |
496 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 2,95% | 2,31% | 2,23% | 1,83% | 3,08% | - | - | - | - | - | - | - | 13,02% | 75,85% |
| % CDI | 291,30% | 234,05% | 231,05% | 172,95% | 284,57% | - | - | - | - | - | - | - | 250,02% | 304,78% | |
| 2024 | Fundo | 3,57% | 3,65% | 3,77% | 3,72% | 3,29% | 3,52% | 3,30% | 3,93% | 4,95% | 2,85% | 0,16% | 2,43% | 46,88% | 55,60% |
| % CDI | 369,03% | 456,37% | 453,28% | 418,94% | 395,80% | 446,85% | 364,03% | 452,48% | 592,44% | 307,21% | 20,46% | 260,50% | 431,05% | 297,20% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | -1,63% | 0,03% | -0,35% | 2,05% | 3,33% | -0,01% | 2,45% | 5,93% | 5,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -187,96% | 3,08% | -30,68% | 211,05% | 334,27% | -0,97% | 273,72% | 84,01% | 84,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,08% | 13,02% | 7,20% | 15,76% | 39,60% | 75,85% | 75,85% | 75,85% | 75,85% | 75,85% |
| Volatilidade | 5,72% | 2,72% | 3,41% | 2,49% | 3,41% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% |
| Índice de Sharpe | 5,62 | 8,17 | 6,17 | 8,87 | 8,16 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asaas FIC FI em Direitos Creditórios | 21 87,50% | 3 12,50% | 4,95% | -1,63% |
Asaas FIC FI em Direitos Creditórios
Asaas FIC FI em Direitos Creditórios
Asaas FIC FI em Direitos Creditórios
Asaas FIC FI em Direitos Creditórios