Agrária I FIF RF CP RL

Ativo

38.306.860/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 797,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/05/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.96%

Índice de Sharpe 12M

9.50

PL Médio 12M

R$ 579,27 mi

RCVM 175

09/08/2024

Composição da carteira

AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas16.55%R$ 185,90 mi
Títulos Públicos12.94%R$ 145,32 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.14%R$ 1,61 mi
Valores a pagar0.01%R$ 93.626,19
Disponibilidades0.00%R$ 50.393,33
Valores a receber0.00%R$ 30.561,17
Sob sigilo58.23%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2058

Top 10

+70.98%

Maior posição

+39.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 185,90 mi	100%	39.63%
Títulos Públicos	R$ 145,32 mi	100%	30.98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,61 mi	100%	0.34%
Valores a pagar	R$ 93.626,19	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 50.393,33	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1257 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,23%	1,09%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	78,62%
2026	% CDI	101,41%	101,21%	101,86%	99,87%	100,02%	-	-	-	-	-	-	-	101,12%	105,28%
2025	Fundo	1,04%	1,01%	0,98%	1,06%	1,15%	1,11%	1,30%	1,18%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,52%	70,69%
2025	% CDI	102,39%	102,20%	101,18%	100,17%	100,92%	101,52%	101,55%	101,46%	101,16%	101,41%	100,68%	101,02%	101,38%	105,50%
2024	Fundo	1,04%	0,86%	0,89%	0,92%	0,86%	0,83%	0,94%	0,91%	0,89%	0,95%	0,83%	0,92%	11,39%	49,04%
2024	% CDI	107,77%	108,01%	106,57%	104,02%	102,99%	104,92%	103,67%	105,03%	106,21%	102,11%	104,80%	98,68%	104,73%	106,43%
2023	Fundo	1,15%	0,84%	1,21%	0,92%	1,17%	1,21%	1,21%	1,23%	1,02%	1,03%	0,97%	0,98%	13,74%	33,80%
2023	% CDI	102,05%	91,36%	103,31%	100,18%	104,46%	112,95%	113,13%	107,70%	104,63%	103,49%	105,79%	109,96%	105,36%	106,46%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,94%	0,77%	1,12%	1,08%	1,08%	1,22%	1,12%	1,06%	1,07%	1,16%	12,97%	17,64%
2022	% CDI	108,78%	111,90%	101,10%	91,85%	108,02%	106,66%	104,77%	104,72%	104,26%	104,21%	104,38%	103,22%	104,69%	106,57%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,30%	0,34%	0,42%	0,46%	0,49%	0,59%	0,64%	0,82%	4,13%	4,13%
2021	% CDI	-	-	-	-	112,50%	109,70%	117,86%	107,89%	110,95%	121,20%	109,13%	106,47%	111,61%	111,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,65%	3,25%	6,94%	14,96%	28,49%	45,50%	65,68%	78,62%	78,62%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,11%	0,11%	0,18%	0,18%
Índice de Sharpe	NaN	10,34	8,47	11,19	9,50	2,51	4,53	4,57	2,84	2,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Agrária I FIF RF CP RL	61 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,05%

Cotistas

Agrária I FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Agrária I FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Agrária I FIF RF CP RL

Atual

R$ 797,17 mi

Volatilidade

Agrária I FIF RF CP RL

Atual

0.01%