Administrador: Bny Mellon
Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 27,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
03/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.59%
Índice de Sharpe 12M
0.37
PL Médio 12M
R$ 25,02 mi
RCVM 175
12/05/2025
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0272
Top 10
+41.65%
Maior posição
+8.59%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,36 mi | 100% | 21.57% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 3,94 mi | 100% | 13.36% |
Cotas de Fundos | R$ 2,32 mi | 100% | 7.89% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,89 mi | 100% | 6.42% |
Valores a receber | R$ 234.777,73 | 100% | 0.80% |
Ações | R$ 132.413,78 | 100% | 0.45% |
Opções - Posições titulares | R$ 76.366,45 | 100% | 0.26% |
Valores a pagar | R$ 14.039,42 | 100% | 0.05% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9.508,75 | 100% | 0.03% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3.576,42 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.002,32 | 100% | 0.00% |
1300 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,41% | -1,41% | -2,04% | -1,73% | 1,81% | - | - | - | - | - | - | - | 3,79% | 32,86% |
| % CDI | 636,82% | -141,91% | -168,59% | -158,50% | 1.131,60% | - | - | - | - | - | - | - | 80,47% | 43,49% | |
| 2025 | Fundo | 8,33% | -2,73% | 5,66% | 13,65% | 4,98% | 2,18% | -7,37% | 9,98% | 5,34% | 0,43% | 5,45% | -3,86% | 48,29% | 28,01% |
| % CDI | 821,69% | -276,61% | 587,43% | 1.293,04% | 437,46% | 198,31% | -577,68% | 857,10% | 437,42% | 33,55% | 517,34% | -316,31% | 337,15% | 41,40% | |
| 2024 | Fundo | -3,00% | 2,05% | 1,85% | -5,66% | -1,01% | 1,91% | 3,15% | 3,73% | -4,32% | -0,94% | -8,73% | -8,58% | -18,82% | -13,68% |
| % CDI | -310,17% | 256,21% | 221,84% | -637,95% | -121,70% | 241,72% | 347,58% | 429,55% | -517,22% | -101,40% | -1.101,22% | -920,65% | -173,01% | -29,32% | |
| 2023 | Fundo | 4,98% | -7,83% | -3,69% | 3,36% | 4,27% | 9,58% | 4,07% | -4,36% | -0,20% | -4,84% | 10,52% | 4,85% | 20,56% | 6,33% |
| % CDI | 443,27% | -853,22% | -314,43% | 365,70% | 380,41% | 893,80% | 380,00% | -383,54% | -20,59% | -484,83% | 1.148,94% | 542,72% | 157,66% | 19,62% | |
| 2022 | Fundo | 3,59% | -0,12% | 1,46% | -6,64% | -0,58% | -9,13% | 9,05% | 5,17% | 1,10% | 8,85% | -5,73% | -2,44% | 2,79% | -11,80% |
| % CDI | 490,10% | -16,15% | 157,94% | -795,44% | -55,93% | -899,08% | 874,55% | 442,26% | 102,91% | 867,02% | -561,58% | -217,16% | 22,49% | -69,37% | |
| 2021 | Fundo | - | - | 1,62% | 4,06% | 0,64% | 1,30% | -3,89% | -0,27% | -4,02% | -10,08% | -4,52% | 0,77% | -14,19% | -14,19% |
| % CDI | - | - | 867,77% | 1.951,97% | 235,06% | 423,84% | -1.094,85% | -63,71% | -908,45% | -2.073,18% | -769,60% | 100,45% | -345,14% | -345,14% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,81% | 3,79% | -2,93% | 2,89% | 22,59% | 26,86% | 55,72% | 63,17% | 25,72% | 32,86% |
| Volatilidade | 20,07% | 21,63% | 21,91% | 21,73% | 19,10% | 19,54% | 18,07% | 18,51% | 18,97% | 19,19% |
| Índice de Sharpe | 16,85 | -0,06 | -1,06 | -0,45 | 0,37 | -0,03 | 0,18 | -0,00 | -0,39 | -0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado RL | 34 53,97% | 29 46,03% | 13,65% | -10,08% |
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado RL
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado RL
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado RL
Sharp Equity Value Previdência Master II FI Financeiro Multimercado RL