Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 520,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+34.63%
Índice de Sharpe 12M
2.02
PL Médio 12M
R$ 492,76 mi
RCVM 175
11/03/2025
SAFRA PREV INTERNACIONAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2189
Top 10
+100.00%
Maior posição
+29.81%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 323,75 mi | 100% | 64.35% |
Cotas de Fundos | R$ 176,88 mi | 100% | 35.15% |
Valores a receber | R$ 2,03 mi | 100% | 0.40% |
Valores a pagar | R$ 470.671,69 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 13.054,64 | 100% | 0.00% |
1238 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,12% | -0,34% | -2,85% | 10,88% | 2,79% | - | - | - | - | - | - | - | 11,58% | 81,85% |
| % CDI | 96,41% | -34,18% | -235,26% | 997,71% | 1.304,05% | - | - | - | - | - | - | - | 243,13% | 109,92% | |
| 2025 | Fundo | 0,39% | -0,47% | -4,82% | -0,49% | 6,01% | 4,80% | 3,70% | -0,17% | 2,61% | 3,08% | -0,50% | 1,14% | 15,83% | 62,98% |
| % CDI | 38,12% | -47,23% | -500,10% | -46,10% | 527,62% | 437,11% | 289,83% | -14,92% | 214,10% | 241,13% | -47,92% | 93,27% | 110,54% | 94,66% | |
| 2024 | Fundo | 2,42% | 4,41% | 2,63% | -1,91% | 3,55% | 4,58% | 1,08% | 1,85% | 0,59% | 0,94% | 4,51% | -0,13% | 27,18% | 40,70% |
| % CDI | 250,23% | 550,67% | 315,84% | -215,72% | 426,38% | 581,38% | 119,42% | 213,29% | 70,84% | 101,26% | 568,51% | -14,37% | 249,90% | 89,12% | |
| 2023 | Fundo | 1,81% | 0,81% | -0,22% | -0,37% | 0,89% | -0,64% | 1,46% | 2,72% | -1,77% | -2,26% | 4,63% | 4,00% | 11,35% | 10,63% |
| % CDI | 161,14% | 88,14% | -18,83% | -40,56% | 79,33% | -59,56% | 136,40% | 238,72% | -182,29% | -226,38% | 505,08% | 446,98% | 87,06% | 33,88% | |
| 2022 | Fundo | -4,82% | -1,59% | 2,56% | -7,71% | -1,31% | -5,62% | 8,17% | -1,04% | -3,31% | 3,31% | 5,32% | -4,63% | -11,30% | -0,65% |
| % CDI | -658,14% | -210,44% | 276,37% | -924,52% | -126,52% | -553,88% | 789,97% | -89,29% | -308,81% | 324,50% | 521,55% | -411,89% | -91,22% | -3,99% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,95% | 1,80% | 2,51% | -2,55% | 5,77% | -0,13% | 3,29% | 12,01% | 12,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 322,98% | 506,37% | 585,84% | -575,99% | 1.188,28% | -22,50% | 427,41% | 352,32% | 352,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,79% | 11,58% | 10,13% | 13,63% | 34,63% | 49,58% | 78,83% | 88,98% | 81,85% | 81,85% |
| Volatilidade | 16,62% | 11,84% | 12,61% | 11,17% | 9,96% | 10,39% | 9,99% | 13,29% | 13,53% | 13,53% |
| Índice de Sharpe | 27,14 | 2,21 | 3,14 | 1,39 | 2,02 | 0,89 | 0,91 | 0,25 | 0,07 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada | 36 60,00% | 24 40,00% | 10,88% | -7,71% |
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada
Safra Prev Internacional Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitada