Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
455
Patrimônio Líquido
R$ 42,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Setoriais
Benchmark
Primeira cota
10/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+83.03%
Índice de Sharpe 12M
2.40
PL Médio 12M
R$ 40,39 mi
RCVM 175
28/03/2024
SAFRA NVIDIA REAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.7044
Top 10
+100.00%
Maior posição
+83.02%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 34,44 mi | 100% | 83.02% |
Títulos Públicos | R$ 6,69 mi | 100% | 16.12% |
Valores a pagar | R$ 225.582,17 | 100% | 0.54% |
Valores a receber | R$ 115.410,57 | 100% | 0.28% |
Disponibilidades | R$ 12.160,24 | 100% | 0.03% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.819,40 | 100% | 0.00% |
500 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,17% | -5,97% | -1,72% | 14,34% | 5,42% | - | - | - | - | - | - | - | 13,82% | 137,76% |
| % CDI | 186,71% | -598,44% | -141,50% | 1.315,30% | 2.533,61% | - | - | - | - | - | - | - | 290,14% | 492,77% | |
| 2025 | Fundo | -9,96% | 3,63% | -11,76% | 0,40% | 21,53% | 15,67% | 11,62% | -0,87% | 7,33% | 8,28% | -10,41% | 5,85% | 41,69% | 108,90% |
| % CDI | -982,79% | 367,94% | -1.219,61% | 37,76% | 1.890,36% | 1.428,40% | 910,77% | -75,03% | 600,77% | 648,92% | -989,30% | 479,64% | 291,04% | 491,87% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | 18,64% | 11,36% | -4,14% | 1,91% | 1,91% | 7,86% | 4,68% | -0,72% | 47,44% | 47,44% |
| % CDI | - | - | - | - | 3.155,93% | 1.441,09% | -456,31% | 219,98% | 228,17% | 847,03% | 590,21% | -77,22% | 693,84% | 693,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,42% | 13,82% | 11,75% | 14,98% | 83,03% | 137,76% | 137,76% | 137,76% | 137,76% | 137,76% |
| Volatilidade | 42,39% | 32,97% | 32,82% | 32,54% | 30,48% | 42,72% | 42,72% | 42,72% | 42,72% | 42,72% |
| Índice de Sharpe | 62,75 | 0,94 | 1,94 | 0,59 | 2,40 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento em Ações RL | 17 68,00% | 8 32,00% | 21,53% | -11,76% |
Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento em Ações RL